銘柄詳細

ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 5,992 ( 09/17 )
前日比 -29円 ( 0.48% )
純資産 3,715百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.05% 2.49%
カテゴリー 3.53% 3.04%
+/- カテゴリー -0.48% -0.55%
順位 30位 35位
% ランク 74% 86%
ファンド数 41本 41本
標準偏差 7.47 9.78
カテゴリー 6.83 9.42
+/- カテゴリー +0.64 +0.36
順位 33位 35位
% ランク 81% 86%
ファンド数 41本 41本
シャープレシオ 0.41 0.26
カテゴリー 0.51 0.33
+/- カテゴリー -0.10 -0.07
順位 36位 35位
% ランク 88% 86%
ファンド数 41本 41本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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