銘柄詳細
ピクテ･ユーロ最高格付国債F(3カ月決算型)『愛称 ： ユーロ･セレクト 3Ｍ』
- ピクテ投信投資顧問
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・欧州（F）
| 基準価額 | 7,543円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 6円 ( 0.08％ ) |
| 純資産 | 520百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､質の高いユーロ通貨採用国の国債｡原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し､利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す｡投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.52% | 0.46% |
| カテゴリー | 12.74% | 1.56% |
| +/- カテゴリー | -8.22% | -1.10% |
| 順位 | 26位 | 23位 |
| % ランク | 100% | 92% |
| ファンド数 | 26本 | 25本 |
| 標準偏差 | 6.20 | 4.70 |
| カテゴリー | 6.64 | 7.20 |
| +/- カテゴリー | -0.44 | -2.50 |
| 順位 | 7位 | 1位 |
| % ランク | 27% | 4% |
| ファンド数 | 26本 | 25本 |
| シャープレシオ | 0.73 | 0.10 |
| カテゴリー | 1.91 | 0.21 |
| +/- カテゴリー | -1.18 | -0.11 |
| 順位 | 25位 | 22位 |
| % ランク | 97% | 88% |
| ファンド数 | 26本 | 25本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 1.10% | 1.24% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | +0.03% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 5円 |
|---|---|
| 2020年11月16日 | 5円 |
| 2020年08月17日 | 5円 |
| 2020年05月15日 | 5円 |
| 2020年02月17日 | 30円 |
| 2019年11月15日 | 30円 |
| 2019年08月15日 | 30円 |
| 2019年05月15日 | 30円 |
| 2019年02月15日 | 30円 |
| 2018年11月15日 | 30円 |
| 2018年08月15日 | 30円 |
| 2018年05月15日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
