銘柄詳細
ピクテ･ユーロ最高格付国債F(3カ月決算型)『愛称 ： ユーロ･セレクト 3Ｍ』
- ピクテ･ジャパン
- 総合レーティング：★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・欧州（F）
| 基準価額 | 7,120円 ( 08/10 ) |
|---|---|
| 前日比 | 9円 ( 0.13％ ) |
| 純資産 | 438百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､質の高いユーロ通貨採用国の国債｡原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し､利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す｡投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -6.52% | -0.68% |
| カテゴリー | -4.56% | 2.12% |
| +/- カテゴリー | -1.96% | -2.80% |
| 順位 | 14位 | 26位 |
| % ランク | 50% | 97% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 |
| 標準偏差 | 5.81 | 5.28 |
| カテゴリー | 6.95 | 7.65 |
| +/- カテゴリー | -1.14 | -2.37 |
| 順位 | 5位 | 2位 |
| % ランク | 18% | 8% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 |
| シャープレシオ | -1.12 | -0.13 |
| カテゴリー | -0.66 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.36 |
| 順位 | 19位 | 26位 |
| % ランク | 68% | 97% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 1.11% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | +0.16% | +0.04% |
分配金履歴
| 2022年05月16日 | 5円 |
|---|---|
| 2022年02月15日 | 5円 |
| 2021年11月15日 | 5円 |
| 2021年08月16日 | 5円 |
| 2021年05月17日 | 5円 |
| 2021年02月15日 | 5円 |
| 2020年11月16日 | 5円 |
| 2020年08月17日 | 5円 |
| 2020年05月15日 | 5円 |
| 2020年02月17日 | 30円 |
| 2019年11月15日 | 30円 |
| 2019年08月15日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
