銘柄詳細

J・エクイティ(DC年金)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 31,009 ( 09/27 )
前日比 -36円 ( 0.12% )
純資産 318百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する、新しいバリュー投資の観点から投資。基本投資比率85%程度は、東証一部上場の大・中型銘柄。残り15%程度は東証一部上場の小型・二部上場、JASDAQ上場、マザーズ上場銘柄。ベンチマークは日経平均株価。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.22% 11.35%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +2.09% +2.13%
順位 55位 29位
% ランク 28% 16%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 15.42 19.78
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -0.34 +0.85
順位 83位 167位
% ランク 42% 89%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.77 0.57
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.15 +0.08
順位 62位 38位
% ランク 31% 21%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー +0.70% +0.69%

分配金履歴

2021年03月16日 0円
2020年03月16日 0円
2019年03月18日 0円
2018年03月16日 0円
2017年03月16日 0円
2016年03月16日 0円
2015年03月16日 10円
2014年03月17日 10円
2013年03月18日 10円
2012年03月16日 10円
2011年03月16日 10円
2010年03月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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