銘柄詳細

ピクテ・ユーロ最高格付国債F(毎月決算型)『愛称 : ユーロ・セレクト』

  • ピクテ投信投資顧問
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 7,150 ( 09/27 )
前日比 -16円 ( 0.22% )
純資産 123百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.27% 0.78%
カテゴリー 5.98% 3.03%
+/- カテゴリー -3.71% -2.25%
順位 29位 28位
% ランク 100% 97%
ファンド数 29本 29本
標準偏差 3.68 4.53
カテゴリー 5.06 7.49
+/- カテゴリー -1.38 -2.96
順位 2位 2位
% ランク 7% 7%
ファンド数 29本 29本
シャープレシオ 0.62 0.17
カテゴリー 1.11 0.40
+/- カテゴリー -0.49 -0.23
順位 27位 26位
% ランク 94% 90%
ファンド数 29本 29本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.11% 1.25%
+/- カテゴリー +0.16% +0.02%

分配金履歴

2021年09月15日 2円
2021年08月16日 2円
2021年07月15日 2円
2021年06月15日 2円
2021年05月17日 2円
2021年04月15日 2円
2021年03月15日 2円
2021年02月15日 2円
2021年01月15日 2円
2020年12月15日 2円
2020年11月16日 2円
2020年10月15日 2円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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