銘柄詳細

DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 55,143 ( 09/24 )
前日比 1,739円 ( 3.26% )
純資産 271,857百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 36.18% 15.09%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー +3.22% +2.91%
順位 61位 43位
% ランク 34% 27%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 13.88 19.46
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -1.89 -1.72
順位 111位 91位
% ランク 62% 57%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 2.61 0.78
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー +0.38 +0.16
順位 54位 42位
% ランク 30% 27%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー -0.66% -0.79%

分配金履歴

2021年02月15日 0円
2020年02月17日 0円
2019年02月15日 0円
2018年02月15日 0円
2017年02月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月16日 0円
2014年02月17日 0円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円
2010年02月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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