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DIAM 外国株式インデックスF＜DC年金＞

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 61,350円 ( 08/12 )
前日比 420円 ( 0.69％ )
純資産 333,483百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡海外の株式を主要投資対象とし､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.93% 17.35%
    カテゴリー 7.52% 14.38%
    +/- カテゴリー +2.41% +2.97%
    順位 87位 39位
    % ランク 46% 23%
    ファンド数 191本 171本
    標準偏差 17.27 18.61
    カテゴリー 18.16 20.67
    +/- カテゴリー -0.89 -2.06
    順位 105位 100位
    % ランク 55% 59%
    ファンド数 191本 171本
    シャープレシオ 0.58 0.93
    カテゴリー 0.49 0.74
    +/- カテゴリー +0.09 +0.19
    順位 93位 37位
    % ランク 49% 22%
    ファンド数 191本 171本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.28% 0.28%
    カテゴリー平均 0.91% 1.04%
    +/- カテゴリー -0.63% -0.76%

    分配金履歴

    2022年02月15日 0円
    2021年02月15日 0円
    2020年02月17日 0円
    2019年02月15日 0円
    2018年02月15日 0円
    2017年02月15日 0円
    2016年02月15日 0円
    2015年02月16日 0円
    2014年02月17日 0円
    2013年02月15日 0円
    2012年02月15日 0円
    2011年02月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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