銘柄詳細
DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 61,350円 ( 08/12 ) |
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前日比 | 420円 ( 0.69% ) |
純資産 | 333,483百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 9.93% | 17.35% |
カテゴリー | 7.52% | 14.38% |
+/- カテゴリー | +2.41% | +2.97% |
順位 | 87位 | 39位 |
% ランク | 46% | 23% |
ファンド数 | 191本 | 171本 |
標準偏差 | 17.27 | 18.61 |
カテゴリー | 18.16 | 20.67 |
+/- カテゴリー | -0.89 | -2.06 |
順位 | 105位 | 100位 |
% ランク | 55% | 59% |
ファンド数 | 191本 | 171本 |
シャープレシオ | 0.58 | 0.93 |
カテゴリー | 0.49 | 0.74 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.19 |
順位 | 93位 | 37位 |
% ランク | 49% | 22% |
ファンド数 | 191本 | 171本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.28% | 0.28% |
カテゴリー平均 | 0.91% | 1.04% |
+/- カテゴリー | -0.63% | -0.76% |
分配金履歴
2022年02月15日 | 0円 |
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2021年02月15日 | 0円 |
2020年02月17日 | 0円 |
2019年02月15日 | 0円 |
2018年02月15日 | 0円 |
2017年02月15日 | 0円 |
2016年02月15日 | 0円 |
2015年02月16日 | 0円 |
2014年02月17日 | 0円 |
2013年02月15日 | 0円 |
2012年02月15日 | 0円 |
2011年02月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |