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DIAM 外国株式インデックスF＜DC年金＞

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 55,299円 ( 01/27 )
前日比 397円 ( 0.72％ )
純資産 282,853百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡海外の株式を主要投資対象とし､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/12/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 38.10% 24.57%
    カテゴリー 31.25% 20.54%
    +/- カテゴリー +6.85% +4.03%
    順位 45位 45位
    % ランク 25% 28%
    ファンド数 185本 162本
    標準偏差 9.47 17.61
    カテゴリー 11.60 19.68
    +/- カテゴリー -2.13 -2.07
    順位 85位 95位
    % ランク 46% 59%
    ファンド数 185本 162本
    シャープレシオ 4.03 1.40
    カテゴリー 3.07 1.13
    +/- カテゴリー +0.96 +0.27
    順位 43位 46位
    % ランク 24% 29%
    ファンド数 185本 162本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.28% 0.28%
    カテゴリー平均 0.92% 1.05%
    +/- カテゴリー -0.64% -0.77%

    分配金履歴

    2021年02月15日 0円
    2020年02月17日 0円
    2019年02月15日 0円
    2018年02月15日 0円
    2017年02月15日 0円
    2016年02月15日 0円
    2015年02月16日 0円
    2014年02月17日 0円
    2013年02月15日 0円
    2012年02月15日 0円
    2011年02月15日 0円
    2010年02月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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