銘柄詳細

三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,782 ( 09/27 )
前日比 -11円 ( 0.14% )
純資産 50,170百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.83% 3.50%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.92% -0.74%
順位 160位 146位
% ランク 77% 73%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.45 3.43
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.25 -2.76
順位 59位 52位
% ランク 29% 26%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.82 1.02
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.20 +0.16
順位 131位 81位
% ランク 63% 41%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.23% +0.13%

分配金履歴

2021年09月17日 10円
2021年08月17日 10円
2021年07月19日 10円
2021年06月17日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月19日 10円
2021年03月17日 10円
2021年02月17日 10円
2021年01月18日 10円
2020年12月17日 10円
2020年11月17日 10円
2020年10月19日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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