銘柄詳細

DC静岡ベンチマーク・ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 31,726 ( 09/24 )
前日比 765円 ( 2.47% )
純資産 649百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.87% 5.54%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー +0.99% -1.19%
順位 108位 267位
% ランク 31% 82%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 19.03 21.47
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー +3.60 +1.68
順位 307位 261位
% ランク 88% 80%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.41 0.26
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.29 -0.09
順位 309位 269位
% ランク 89% 83%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +0.26% +0.11%

分配金履歴

2021年04月15日 0円
2020年04月15日 0円
2019年04月15日 0円
2018年04月16日 0円
2017年04月17日 0円
2016年04月15日 0円
2015年04月15日 0円
2014年04月15日 0円
2013年04月15日 0円
2012年04月16日 0円
2011年04月15日 0円
2010年04月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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