銘柄詳細

小型株ファンド『愛称 : グローイング・アップ』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 58,371 ( 03/05 )
前日比 -653円 ( 1.11% )
純資産 11,965百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の証券取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定。数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、厳選投資。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 37.31% -0.13%
カテゴリー 44.21% 3.43%
+/- カテゴリー -6.90% -3.56%
順位 62位 58位
% ランク 68% 72%
ファンド数 92本 81本
標準偏差 31.26 28.68
カテゴリー 23.56 23.12
+/- カテゴリー +7.70 +5.56
順位 86位 77位
% ランク 94% 96%
ファンド数 92本 81本
シャープレシオ 1.19 -0.01
カテゴリー 1.88 0.14
+/- カテゴリー -0.69 -0.15
順位 83位 58位
% ランク 91% 72%
ファンド数 92本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.54% 1.54%
+/- カテゴリー +0.33% +0.33%

分配金履歴

2020年08月12日 0円
2019年08月13日 100円
2018年08月13日 240円
2017年08月14日 170円
2016年08月12日 0円
2015年08月12日 170円
2014年08月12日 140円
2013年08月12日 50円
2012年08月13日 0円
2011年08月12日 100円
2010年08月12日 0円
2009年08月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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