銘柄詳細
小型株ファンド『愛称 ： グローイング･アップ』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 58,371円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -653円 ( 1.11％ ) |
| 純資産 | 11,965百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の証券取引所上場株式のうち､中小型株式が主要投資対象｡新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定｡数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上､厳選投資｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 37.31% | -0.13% |
| カテゴリー | 44.21% | 3.43% |
| +/- カテゴリー | -6.90% | -3.56% |
| 順位 | 62位 | 58位 |
| % ランク | 68% | 72% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
| 標準偏差 | 31.26 | 28.68 |
| カテゴリー | 23.56 | 23.12 |
| +/- カテゴリー | +7.70 | +5.56 |
| 順位 | 86位 | 77位 |
| % ランク | 94% | 96% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
| シャープレシオ | 1.19 | -0.01 |
| カテゴリー | 1.88 | 0.14 |
| +/- カテゴリー | -0.69 | -0.15 |
| 順位 | 83位 | 58位 |
| % ランク | 91% | 72% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.54% | 1.54% |
| +/- カテゴリー | +0.33% | +0.33% |
分配金履歴
| 2020年08月12日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年08月13日 | 100円 |
| 2018年08月13日 | 240円 |
| 2017年08月14日 | 170円 |
| 2016年08月12日 | 0円 |
| 2015年08月12日 | 170円 |
| 2014年08月12日 | 140円 |
| 2013年08月12日 | 50円 |
| 2012年08月13日 | 0円 |
| 2011年08月12日 | 100円 |
| 2010年08月12日 | 0円 |
| 2009年08月12日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
