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小型株ファンド『愛称 ： グローイング･アップ』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
基準価額 60,245円 ( 09/16 )
前日比 -1,556円 ( 2.52％ )
純資産 10,286百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定｡数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上､厳選投資｡8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.53% 1.28%
    カテゴリー 22.71% 7.13%
    +/- カテゴリー -13.18% -5.85%
    順位 82位 72位
    % ランク 92% 88%
    ファンド数 90本 82本
    標準偏差 18.01 28.85
    カテゴリー 14.99 23.23
    +/- カテゴリー +3.02 +5.62
    順位 77位 79位
    % ランク 86% 97%
    ファンド数 90本 82本
    シャープレシオ 0.53 0.04
    カテゴリー 1.55 0.30
    +/- カテゴリー -1.02 -0.26
    順位 85位 72位
    % ランク 95% 88%
    ファンド数 90本 82本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.87% 1.87%
    カテゴリー平均 1.55% 1.56%
    +/- カテゴリー +0.32% +0.31%

    分配金履歴

    2021年08月12日 200円
    2020年08月12日 0円
    2019年08月13日 100円
    2018年08月13日 240円
    2017年08月14日 170円
    2016年08月12日 0円
    2015年08月12日 170円
    2014年08月12日 140円
    2013年08月12日 50円
    2012年08月13日 0円
    2011年08月12日 100円
    2010年08月12日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.5%

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