銘柄詳細

小型株ファンド『愛称 : グローイング・アップ』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 60,245 ( 09/16 )
前日比 -1,556円 ( 2.52% )
純資産 10,286百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定。数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、厳選投資。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.53% 1.28%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー -13.18% -5.85%
順位 82位 72位
% ランク 92% 88%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 18.01 28.85
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー +3.02 +5.62
順位 77位 79位
% ランク 86% 97%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 0.53 0.04
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー -1.02 -0.26
順位 85位 72位
% ランク 95% 88%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.55% 1.56%
+/- カテゴリー +0.32% +0.31%

分配金履歴

2021年08月12日 200円
2020年08月12日 0円
2019年08月13日 100円
2018年08月13日 240円
2017年08月14日 170円
2016年08月12日 0円
2015年08月12日 170円
2014年08月12日 140円
2013年08月12日 50円
2012年08月13日 0円
2011年08月12日 100円
2010年08月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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