銘柄詳細
小型株ファンド『愛称 : グローイング・アップ』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 58,371円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -653円 ( 1.11% ) |
純資産 | 11,965百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の証券取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定。数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、厳選投資。8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 37.31% | -0.13% |
カテゴリー | 44.21% | 3.43% |
+/- カテゴリー | -6.90% | -3.56% |
順位 | 62位 | 58位 |
% ランク | 68% | 72% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
標準偏差 | 31.26 | 28.68 |
カテゴリー | 23.56 | 23.12 |
+/- カテゴリー | +7.70 | +5.56 |
順位 | 86位 | 77位 |
% ランク | 94% | 96% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
シャープレシオ | 1.19 | -0.01 |
カテゴリー | 1.88 | 0.14 |
+/- カテゴリー | -0.69 | -0.15 |
順位 | 83位 | 58位 |
% ランク | 91% | 72% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
カテゴリー平均 | 1.54% | 1.54% |
+/- カテゴリー | +0.33% | +0.33% |
分配金履歴
2020年08月12日 | 0円 |
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2019年08月13日 | 100円 |
2018年08月13日 | 240円 |
2017年08月14日 | 170円 |
2016年08月12日 | 0円 |
2015年08月12日 | 170円 |
2014年08月12日 | 140円 |
2013年08月12日 | 50円 |
2012年08月13日 | 0円 |
2011年08月12日 | 100円 |
2010年08月12日 | 0円 |
2009年08月12日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |