銘柄詳細

しんきん 国内債券ファンド

  • しんきんアセットマネジメント投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 11,025 ( 09/24 )
前日比 -18円 ( 0.16% )
純資産 919百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の公社債。組入れ段階においてBBB格相当以上の長期格付を取得している銘柄に投資。運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.20% 0.28%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.45% -0.30%
順位 99位 95位
% ランク 78% 80%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.40 1.96
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.10 +0.01
順位 111位 28位
% ランク 87% 24%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.15 0.14
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.37 -0.12
順位 101位 96位
% ランク 79% 80%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

2021年03月10日 55円
2020年03月10日 55円
2019年03月11日 55円
2018年03月12日 85円
2017年03月10日 85円
2016年03月10日 85円
2015年03月10日 85円
2014年03月10日 85円
2013年03月11日 85円
2012年03月12日 85円
2011年03月10日 85円
2010年03月10日 55円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.05%

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