銘柄詳細

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,266 ( 03/05 )
前日比 20円 ( 0.24% )
純資産 4,407百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.32% 2.80%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -2.43% +0.01%
順位 181位 121位
% ランク 85% 60%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 4.48 3.84
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -3.84 -2.68
順位 95位 83位
% ランク 45% 42%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.07 0.73
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー -0.35 +0.13
順位 178位 90位
% ランク 84% 45%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.05% -0.05%

分配金履歴

2021年02月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年10月12日 10円
2020年09月10日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月10日 10円
2020年06月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

pagetop