銘柄詳細
グローバル･ボンド･ポート毎月決算コース(H無)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 8,310円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -3円 ( 0.04％ ) |
| 純資産 | 4,140百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース･為替ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.63% | 3.32% |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% |
| +/- カテゴリー | -3.12% | -0.92% |
| 順位 | 197位 | 157位 |
| % ランク | 95% | 79% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
| 標準偏差 | 3.71 | 3.66 |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 |
| +/- カテゴリー | -0.99 | -2.53 |
| 順位 | 112位 | 88位 |
| % ランク | 54% | 44% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
| シャープレシオ | 0.44 | 0.91 |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.58 | +0.05 |
| 順位 | 185位 | 100位 |
| % ランク | 89% | 50% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.94% | 0.94% |
| カテゴリー平均 | 0.87% | 0.97% |
| +/- カテゴリー | +0.07% | -0.03% |
分配金履歴
| 2021年09月10日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年08月10日 | 10円 |
| 2021年07月12日 | 10円 |
| 2021年06月10日 | 10円 |
| 2021年05月10日 | 10円 |
| 2021年04月12日 | 10円 |
| 2021年03月10日 | 10円 |
| 2021年02月10日 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月10日 | 10円 |
| 2020年11月10日 | 10円 |
| 2020年10月12日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
