銘柄詳細
グローバル･ボンド･ポート毎月決算コース(H無)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 8,266円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 20円 ( 0.24％ ) |
| 純資産 | 4,407百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース･為替ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.32% | 2.80% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
| +/- カテゴリー | -2.43% | +0.01% |
| 順位 | 181位 | 121位 |
| % ランク | 85% | 60% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| 標準偏差 | 4.48 | 3.84 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
| +/- カテゴリー | -3.84 | -2.68 |
| 順位 | 95位 | 83位 |
| % ランク | 45% | 42% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| シャープレシオ | 0.07 | 0.73 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.35 | +0.13 |
| 順位 | 178位 | 90位 |
| % ランク | 84% | 45% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.94% | 0.94% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | +0.05% | -0.05% |
分配金履歴
| 2021年02月10日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月10日 | 10円 |
| 2020年11月10日 | 10円 |
| 2020年10月12日 | 10円 |
| 2020年09月10日 | 10円 |
| 2020年08月11日 | 10円 |
| 2020年07月10日 | 10円 |
| 2020年06月10日 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 10円 |
| 2020年04月10日 | 10円 |
| 2020年03月10日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
