銘柄詳細

ダイワ 日本株オープン

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 13,289 ( 09/28 )
前日比 -39円 ( 0.29% )
純資産 1,943百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.40% 5.30%
カテゴリー 23.00% 7.34%
+/- カテゴリー -1.60% -2.04%
順位 45位 50位
% ランク 57% 68%
ファンド数 79本 74本
標準偏差 11.92 19.78
カテゴリー 14.39 20.37
+/- カテゴリー -2.47 -0.59
順位 14位 35位
% ランク 18% 48%
ファンド数 79本 74本
シャープレシオ 1.80 0.27
カテゴリー 1.63 0.37
+/- カテゴリー +0.17 -0.10
順位 27位 49位
% ランク 35% 67%
ファンド数 79本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.56% 1.58%
+/- カテゴリー +0.11% +0.09%

分配金履歴

2021年07月12日 1,300円
2020年07月13日 0円
2019年07月11日 0円
2018年07月11日 150円
2017年07月11日 900円
2016年07月11日 0円
2015年07月13日 1,500円
2014年07月11日 250円
2013年07月11日 0円
2012年07月11日 0円
2011年07月11日 0円
2010年07月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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