銘柄詳細

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 11,016 ( 09/27 )
前日比 -19円 ( 0.17% )
純資産 564百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.95% 3.72%
カテゴリー 5.26% 3.57%
+/- カテゴリー -2.31% +0.15%
順位 71位 41位
% ランク 61% 38%
ファンド数 117本 108本
標準偏差 3.53 3.13
カテゴリー 5.02 7.33
+/- カテゴリー -1.49 -4.20
順位 39位 15位
% ランク 34% 14%
ファンド数 117本 108本
シャープレシオ 0.84 1.19
カテゴリー 0.99 0.58
+/- カテゴリー -0.15 +0.61
順位 68位 7位
% ランク 59% 7%
ファンド数 117本 108本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.99% 1.27%
+/- カテゴリー +0.17% -0.11%

分配金履歴

2021年09月07日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月07日 10円
2021年06月07日 10円
2021年05月07日 10円
2021年04月07日 10円
2021年03月08日 10円
2021年02月08日 10円
2021年01月07日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月07日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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