銘柄詳細

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンC

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 10,128 ( 09/17 )
前日比 -9円 ( 0.09% )
純資産 2,946百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.72% 3.05%
カテゴリー 5.26% 3.57%
+/- カテゴリー -5.98% -0.52%
順位 110位 60位
% ランク 95% 56%
ファンド数 117本 108本
標準偏差 3.73 3.57
カテゴリー 5.02 7.33
+/- カテゴリー -1.29 -3.76
順位 58位 37位
% ランク 50% 35%
ファンド数 117本 108本
シャープレシオ -0.19 0.85
カテゴリー 0.99 0.58
+/- カテゴリー -1.18 +0.27
順位 108位 27位
% ランク 93% 25%
ファンド数 117本 108本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.99% 1.27%
+/- カテゴリー +0.17% -0.11%

分配金履歴

2021年09月07日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月07日 10円
2021年06月07日 10円
2021年05月07日 10円
2021年04月07日 10円
2021年03月08日 10円
2021年02月08日 10円
2021年01月07日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月07日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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