銘柄詳細

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンC

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 10,052 ( 03/08 )
前日比 -18円 ( 0.18% )
純資産 2,899百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.48% 1.87%
カテゴリー 0.71% 1.91%
+/- カテゴリー -1.19% -0.04%
順位 87位 73位
% ランク 68% 62%
ファンド数 129本 118本
標準偏差 4.07 3.57
カテゴリー 10.73 7.80
+/- カテゴリー -6.66 -4.23
順位 33位 34位
% ランク 26% 29%
ファンド数 129本 118本
シャープレシオ -0.12 0.53
カテゴリー 0.02 0.37
+/- カテゴリー -0.14 +0.16
順位 95位 46位
% ランク 74% 39%
ファンド数 129本 118本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.03% 1.31%
+/- カテゴリー +0.13% -0.15%

分配金履歴

2021年03月08日 10円
2021年02月08日 10円
2021年01月07日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月07日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月07日 10円
2020年07月07日 10円
2020年06月08日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月07日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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