銘柄詳細

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称 : 妖精物語』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,093 ( 09/17 )
前日比 2円 ( 0.02% )
純資産 30,785百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.02% 5.24%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー +1.27% +1.00%
順位 41位 31位
% ランク 20% 16%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.71 4.83
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -0.99 -1.36
順位 113位 115位
% ランク 55% 58%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 1.62 1.09
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +0.60 +0.23
順位 30位 66位
% ランク 15% 33%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.29% +0.19%

分配金履歴

2021年09月15日 15円
2021年08月16日 15円
2021年07月15日 15円
2021年06月15日 15円
2021年05月17日 15円
2021年04月15日 15円
2021年03月15日 15円
2021年02月15日 15円
2021年01月15日 15円
2020年12月15日 15円
2020年11月16日 15円
2020年10月15日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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