銘柄詳細
インベスコ 日本株式グロース･ファンド
- インベスコ・アセット・マネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
| 基準価額 | 22,433円 ( 10/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 14円 ( 0.06％ ) |
| 純資産 | 140百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡徹底したファンダメンタルズ分析に基づき､利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､割安度､成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 12.89% | 6.55% |
| カテゴリー | 21.53% | 7.30% |
| +/- カテゴリー | -8.64% | -0.75% |
| 順位 | 76位 | 43位 |
| % ランク | 93% | 56% |
| ファンド数 | 82本 | 77本 |
| 標準偏差 | 15.01 | 21.10 |
| カテゴリー | 14.09 | 20.36 |
| +/- カテゴリー | +0.92 | +0.74 |
| 順位 | 61位 | 49位 |
| % ランク | 75% | 64% |
| ファンド数 | 82本 | 77本 |
| シャープレシオ | 0.86 | 0.31 |
| カテゴリー | 1.56 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -0.06 |
| 順位 | 76位 | 50位 |
| % ランク | 93% | 65% |
| ファンド数 | 82本 | 77本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.69% | 1.69% |
| カテゴリー平均 | 1.55% | 1.57% |
| +/- カテゴリー | +0.14% | +0.12% |
分配金履歴
| 2021年09月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2021年03月15日 | 0円 |
| 2020年09月15日 | 0円 |
| 2020年03月16日 | 0円 |
| 2019年09月17日 | 0円 |
| 2019年03月15日 | 0円 |
| 2018年09月18日 | 0円 |
| 2018年03月15日 | 0円 |
| 2017年09月15日 | 0円 |
| 2017年03月15日 | 0円 |
| 2016年09月15日 | 0円 |
| 2016年03月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
