銘柄詳細

LM・ユーロ毎月分配型ファンド

  • フランクリン・テンプルトン・ジャパン
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 5,804 ( 09/17 )
前日比 -8円 ( 0.14% )
純資産 2,524百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.75% -0.39%
カテゴリー 5.31% 1.66%
+/- カテゴリー -2.56% -2.05%
順位 15位 17位
% ランク 89% 100%
ファンド数 17本 17本
標準偏差 5.12 6.04
カテゴリー 5.83 8.58
+/- カテゴリー -0.71 -2.54
順位 7位 3位
% ランク 42% 18%
ファンド数 17本 17本
シャープレシオ 0.54 -0.06
カテゴリー 0.89 0.19
+/- カテゴリー -0.35 -0.25
順位 13位 17位
% ランク 77% 100%
ファンド数 17本 17本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 1.06% 1.13%
+/- カテゴリー -0.62% -0.69%

分配金履歴

2021年08月18日 5円
2021年07月19日 5円
2021年06月18日 5円
2021年05月18日 5円
2021年04月19日 5円
2021年03月18日 5円
2021年02月18日 5円
2021年01月18日 5円
2020年12月18日 5円
2020年11月18日 5円
2020年10月19日 5円
2020年09月18日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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