銘柄詳細

LM・ユーロ毎月分配型ファンド

  • レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 5,859 ( 03/05 )
前日比 4円 ( 0.07% )
純資産 2,947百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.99% -1.00%
カテゴリー 3.46% -0.45%
+/- カテゴリー +3.53% -0.55%
順位 3位 9位
% ランク 24% 70%
ファンド数 13本 13本
標準偏差 6.83 6.54
カテゴリー 11.64 9.45
+/- カテゴリー -4.81 -2.91
順位 3位 3位
% ランク 24% 24%
ファンド数 13本 13本
シャープレシオ 1.02 -0.15
カテゴリー 0.31 -0.02
+/- カテゴリー +0.71 -0.13
順位 3位 11位
% ランク 24% 85%
ファンド数 13本 13本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.43% -0.53%

分配金履歴

2021年02月18日 5円
2021年01月18日 5円
2020年12月18日 5円
2020年11月18日 5円
2020年10月19日 5円
2020年09月18日 5円
2020年08月18日 5円
2020年07月20日 5円
2020年06月18日 5円
2020年05月18日 5円
2020年04月20日 5円
2020年03月18日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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