銘柄詳細

グローバル・バリュー(確定拠出年金)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 33,414 ( 09/24 )
前日比 764円 ( 2.34% )
純資産 4,568百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 31.02% 13.93%
カテゴリー 32.08% 12.43%
+/- カテゴリー -1.06% +1.50%
順位 159位 75位
% ランク 53% 37%
ファンド数 302本 207本
標準偏差 14.20 17.83
カテゴリー 14.93 20.49
+/- カテゴリー -0.73 -2.66
順位 158位 46位
% ランク 53% 23%
ファンド数 302本 207本
シャープレシオ 2.19 0.78
カテゴリー 2.26 0.62
+/- カテゴリー -0.07 +0.16
順位 160位 62位
% ランク 53% 30%
ファンド数 302本 207本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.51% 1.51%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー +0.24% -0.01%

分配金履歴

2020年11月30日 10円
2019年11月28日 10円
2018年11月28日 10円
2017年11月28日 10円
2016年11月28日 10円
2015年11月30日 10円
2014年11月28日 10円
2013年11月28日 10円
2012年11月28日 10円
2011年11月28日 10円
2010年11月29日 10円
2009年11月30日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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