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ダイワ 成長株オープン

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 18,679円 ( 09/28 )
前日比 -168円 ( 0.89％ )
純資産 1,631百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として日本の金融商品取引所上場株式の中から､今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資｡運用にあたっては､組織的な調査･分析に基づき､中期的な成長性が期待される銘柄を選定｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 22.36% 10.00%
    カテゴリー 25.13% 9.22%
    +/- カテゴリー -2.77% +0.78%
    順位 167位 55位
    % ランク 84% 30%
    ファンド数 200本 188本
    標準偏差 12.55 17.22
    カテゴリー 15.76 18.93
    +/- カテゴリー -3.21 -1.71
    順位 5位 13位
    % ランク 3% 7%
    ファンド数 200本 188本
    シャープレシオ 1.78 0.58
    カテゴリー 1.62 0.49
    +/- カテゴリー +0.16 +0.09
    順位 59位 36位
    % ランク 30% 20%
    ファンド数 200本 188本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.67% 1.67%
    カテゴリー平均 1.06% 1.07%
    +/- カテゴリー +0.61% +0.60%

    分配金履歴

    2021年05月10日 1,900円
    2020年05月11日 100円
    2019年05月09日 0円
    2018年05月09日 550円
    2017年05月09日 700円
    2016年05月09日 0円
    2015年05月11日 2,300円
    2014年05月09日 200円
    2013年05月09日 200円
    2012年05月09日 0円
    2011年05月09日 0円
    2010年05月10日 70円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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