銘柄詳細

ダイワ 成長株オープン

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 18,679 ( 09/28 )
前日比 -168円 ( 0.89% )
純資産 1,631百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本の金融商品取引所上場株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資。運用にあたっては、組織的な調査・分析に基づき、中期的な成長性が期待される銘柄を選定。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.36% 10.00%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.77% +0.78%
順位 167位 55位
% ランク 84% 30%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 12.55 17.22
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -3.21 -1.71
順位 5位 13位
% ランク 3% 7%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.78 0.58
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.16 +0.09
順位 59位 36位
% ランク 30% 20%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー +0.61% +0.60%

分配金履歴

2021年05月10日 1,900円
2020年05月11日 100円
2019年05月09日 0円
2018年05月09日 550円
2017年05月09日 700円
2016年05月09日 0円
2015年05月11日 2,300円
2014年05月09日 200円
2013年05月09日 200円
2012年05月09日 0円
2011年05月09日 0円
2010年05月10日 70円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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