銘柄詳細

AB・グローバル・ボンド・ファンド『愛称 : ボンド・ストーリー』

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 17,538 ( 09/17 )
前日比 -7円 ( 0.04% )
純資産 1,117百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の投資適格格付け公社債が主要投資対象。相対的に高い収益が期待される国・債券セクター、銘柄に対して、随時、機動的に資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.90% 2.33%
カテゴリー 5.26% 3.57%
+/- カテゴリー -2.36% -1.24%
順位 72位 71位
% ランク 62% 66%
ファンド数 117本 108本
標準偏差 3.25 3.26
カテゴリー 5.02 7.33
+/- カテゴリー -1.77 -4.07
順位 31位 23位
% ランク 27% 22%
ファンド数 117本 108本
シャープレシオ 0.89 0.72
カテゴリー 0.99 0.58
+/- カテゴリー -0.10 +0.14
順位 64位 42位
% ランク 55% 39%
ファンド数 117本 108本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.29% 1.29%
カテゴリー平均 0.99% 1.27%
+/- カテゴリー +0.30% +0.02%

分配金履歴

2021年05月06日 0円
2020年05月01日 0円
2019年05月07日 0円
2018年05月01日 0円
2017年05月01日 0円
2016年05月02日 0円
2015年05月01日 0円
2014年05月01日 0円
2013年05月01日 0円
2012年05月01日 0円
2011年05月02日 0円
2010年05月06日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop