銘柄詳細

AB・グローバル・ボンド・ファンド『愛称 : ボンド・ストーリー』

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 17,262 ( 03/05 )
前日比 59円 ( 0.34% )
純資産 1,070百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の投資適格格付け公社債が主要投資対象。相対的に高い収益が期待される国・債券セクター、銘柄に対して、随時、機動的に資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.37% 1.39%
カテゴリー 0.71% 1.91%
+/- カテゴリー -1.08% -0.52%
順位 85位 83位
% ランク 66% 71%
ファンド数 129本 118本
標準偏差 3.90 3.29
カテゴリー 10.73 7.80
+/- カテゴリー -6.83 -4.51
順位 27位 24位
% ランク 21% 21%
ファンド数 129本 118本
シャープレシオ -0.09 0.42
カテゴリー 0.02 0.37
+/- カテゴリー -0.11 +0.05
順位 92位 57位
% ランク 72% 49%
ファンド数 129本 118本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.29% 1.29%
カテゴリー平均 1.03% 1.31%
+/- カテゴリー +0.26% -0.02%

分配金履歴

2020年05月01日 0円
2019年05月07日 0円
2018年05月01日 0円
2017年05月01日 0円
2016年05月02日 0円
2015年05月01日 0円
2014年05月01日 0円
2013年05月01日 0円
2012年05月01日 0円
2011年05月02日 0円
2010年05月06日 0円
2009年05月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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