銘柄詳細

静岡ベンチマーク・ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 13,173 ( 08/10 )
前日比 22円 ( 0.17% )
純資産 2,281百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.25% 8.41%
カテゴリー 5.46% 10.34%
+/- カテゴリー -8.71% -1.93%
順位 300位 258位
% ランク 93% 86%
ファンド数 326本 300本
標準偏差 13.04 19.62
カテゴリー 14.26 17.50
+/- カテゴリー -1.22 +2.12
順位 212位 249位
% ランク 66% 83%
ファンド数 326本 300本
シャープレシオ -0.25 0.43
カテゴリー 0.35 0.61
+/- カテゴリー -0.60 -0.18
順位 302位 275位
% ランク 93% 92%
ファンド数 326本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 0.80% 0.92%
+/- カテゴリー +0.28% +0.16%

分配金履歴

2022年04月15日 150円
2021年04月15日 1,500円
2020年04月15日 0円
2019年04月15日 0円
2018年04月16日 600円
2017年04月17日 500円
2016年04月15日 0円
2015年04月15日 2,200円
2014年04月15日 300円
2013年04月15日 0円
2012年04月16日 0円
2011年04月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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