銘柄詳細

静岡ベンチマーク・ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 14,595 ( 03/05 )
前日比 228円 ( 1.59% )
純資産 2,469百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.23% 0.98%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー -6.82% -2.85%
順位 317位 284位
% ランク 89% 85%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 24.55 20.72
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー +3.20 +0.98
順位 296位 264位
% ランク 83% 79%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 0.82 0.05
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー -0.54 -0.15
順位 315位 288位
% ランク 88% 86%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.22% +0.08%

分配金履歴

2020年04月15日 0円
2019年04月15日 0円
2018年04月16日 600円
2017年04月17日 500円
2016年04月15日 0円
2015年04月15日 2,200円
2014年04月15日 300円
2013年04月15日 0円
2012年04月16日 0円
2011年04月15日 0円
2010年04月15日 0円
2009年04月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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