銘柄詳細

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 19,342 ( 09/17 )
前日比 40円 ( 0.21% )
純資産 499百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.28% 3.65%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -6.71% -3.48%
順位 251位 226位
% ランク 92% 96%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 6.84 8.36
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -1.76 -3.63
順位 60位 7位
% ランク 22% 3%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 1.65 0.44
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.46 -0.17
順位 230位 202位
% ランク 84% 86%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.42% -0.59%

分配金履歴

2021年05月10日 5円
2020年05月11日 5円
2019年05月10日 5円
2018年05月10日 5円
2017年05月10日 5円
2016年05月10日 5円
2015年05月11日 5円
2014年05月12日 5円
2013年05月10日 5円
2012年05月10日 5円
2011年05月10日 5円
2010年05月10日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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