銘柄詳細

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称 : NF・銀行業(東証33)ETF』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 16,315 ( 08/08 )
前日比 257円 ( 1.6% )
純資産 55,436百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、東証銀行業株価指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.83% 9.74%
カテゴリー 11.78% 10.46%
+/- カテゴリー +10.05% -0.72%
順位 12位 54位
% ランク 13% 57%
ファンド数 97本 95本
標準偏差 13.96 20.55
カテゴリー 11.76 17.51
+/- カテゴリー +2.20 +3.04
順位 81位 86位
% ランク 84% 91%
ファンド数 97本 95本
シャープレシオ 1.56 0.47
カテゴリー 1.00 0.61
+/- カテゴリー +0.56 -0.14
順位 13位 73位
% ランク 14% 77%
ファンド数 97本 95本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.21% 0.21%
カテゴリー平均 1.17% 1.19%
+/- カテゴリー -0.96% -0.98%

分配金履歴

2022年07月15日 613円
2021年07月15日 403円
2020年07月15日 580円
2019年07月15日 767円
2018年07月15日 465円
2017年07月15日 338円
2016年07月15日 575円
2015年07月15日 364円
2014年07月15日 242円
2013年07月15日 438円
2012年07月15日 355円
2011年07月15日 347円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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