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三井住友･DC外国債券インデックス

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 21,880円 ( 09/17 )
前日比 -2円 ( 0.01％ )
純資産 74,247百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように､ポートフォリオを適宜見直す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.56% 4.22%
    カテゴリー 4.75% 4.24%
    +/- カテゴリー -1.19% -0.02%
    順位 110位 80位
    % ランク 53% 40%
    ファンド数 209本 200本
    標準偏差 3.48 3.39
    カテゴリー 4.70 6.19
    +/- カテゴリー -1.22 -2.80
    順位 88位 13位
    % ランク 43% 7%
    ファンド数 209本 200本
    シャープレシオ 1.03 1.25
    カテゴリー 1.02 0.86
    +/- カテゴリー +0.01 +0.39
    順位 90位 21位
    % ランク 44% 11%
    ファンド数 209本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.23% 0.23%
    カテゴリー平均 0.87% 0.97%
    +/- カテゴリー -0.64% -0.74%

    分配金履歴

    2021年03月31日 0円
    2020年03月31日 0円
    2019年04月01日 0円
    2018年04月02日 0円
    2017年03月31日 0円
    2016年03月31日 0円
    2015年03月31日 0円
    2014年03月31日 0円
    2013年04月01日 0円
    2012年04月02日 0円
    2011年03月31日 0円
    2010年03月31日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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