銘柄詳細

三井住友・DC外国債券インデックス

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 21,880 ( 09/17 )
前日比 -2円 ( 0.01% )
純資産 74,247百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように、ポートフォリオを適宜見直す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.56% 4.22%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.19% -0.02%
順位 110位 80位
% ランク 53% 40%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.48 3.39
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.22 -2.80
順位 88位 13位
% ランク 43% 7%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 1.03 1.25
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +0.01 +0.39
順位 90位 21位
% ランク 44% 11%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.23% 0.23%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.64% -0.74%

分配金履歴

2021年03月31日 0円
2020年03月31日 0円
2019年04月01日 0円
2018年04月02日 0円
2017年03月31日 0円
2016年03月31日 0円
2015年03月31日 0円
2014年03月31日 0円
2013年04月01日 0円
2012年04月02日 0円
2011年03月31日 0円
2010年03月31日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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