銘柄詳細
三井住友・DC外国債券インデックス
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 21,435円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | 81円 ( 0.38% ) |
純資産 | 71,412百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように、ポートフォリオを適宜見直す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 1.62% | 3.34% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | -1.13% | +0.55% |
順位 | 113位 | 64位 |
% ランク | 54% | 32% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 3.78 | 3.65 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -4.54 | -2.87 |
順位 | 18位 | 20位 |
% ランク | 9% | 10% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.43 | 0.91 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.01 | +0.31 |
順位 | 87位 | 23位 |
% ランク | 41% | 12% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.23% | 0.23% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | -0.66% | -0.76% |
分配金履歴
2020年03月31日 | 0円 |
---|---|
2019年04月01日 | 0円 |
2018年04月02日 | 0円 |
2017年03月31日 | 0円 |
2016年03月31日 | 0円 |
2015年03月31日 | 0円 |
2014年03月31日 | 0円 |
2013年04月01日 | 0円 |
2012年04月02日 | 0円 |
2011年03月31日 | 0円 |
2010年03月31日 | 0円 |
2009年03月31日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |