銘柄詳細

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F『愛称 : メイフラワー号(MAYFLOWER)』

  • フランクリン・テンプルトン・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 7,279 ( 09/24 )
前日比 70円 ( 0.97% )
純資産 17,058百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて、主として米国ジニーメイ・パス・スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資。インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.88% 1.85%
カテゴリー 7.79% 3.37%
+/- カテゴリー -4.91% -1.52%
順位 115位 108位
% ランク 84% 81%
ファンド数 137本 134本
標準偏差 4.96 4.40
カテゴリー 5.45 8.73
+/- カテゴリー -0.49 -4.33
順位 87位 14位
% ランク 64% 11%
ファンド数 137本 134本
シャープレシオ 0.58 0.42
カテゴリー 1.51 0.54
+/- カテゴリー -0.93 -0.12
順位 116位 85位
% ランク 85% 64%
ファンド数 137本 134本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 1.41%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー -0.50% -0.05%

分配金履歴

2021年09月15日 9円
2021年08月16日 9円
2021年07月15日 9円
2021年06月15日 9円
2021年05月17日 9円
2021年04月15日 9円
2021年03月15日 9円
2021年02月15日 9円
2021年01月15日 9円
2020年12月15日 9円
2020年11月16日 9円
2020年10月15日 9円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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