銘柄詳細

ワールド・ソブリンインカム『愛称 : 十二単衣』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 7,834 ( 10/25 )
前日比 -10円 ( 0.13% )
純資産 74,260百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.68% 1.32%
カテゴリー 5.54% 2.90%
+/- カテゴリー -4.86% -1.58%
順位 91位 84位
% ランク 78% 78%
ファンド数 118本 109本
標準偏差 3.59 3.33
カテゴリー 4.90 7.24
+/- カテゴリー -1.31 -3.91
順位 39位 31位
% ランク 34% 29%
ファンド数 118本 109本
シャープレシオ 0.19 0.40
カテゴリー 0.98 0.47
+/- カテゴリー -0.79 -0.07
順位 91位 65位
% ランク 78% 60%
ファンド数 118本 109本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.98% 1.26%
+/- カテゴリー +0.18% -0.10%

分配金履歴

2021年10月25日 20円
2021年09月27日 20円
2021年08月25日 20円
2021年07月26日 20円
2021年06月25日 20円
2021年05月25日 20円
2021年04月26日 20円
2021年03月25日 20円
2021年02月25日 20円
2021年01月25日 20円
2020年12月25日 20円
2020年11月25日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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