銘柄詳細
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス
- インベスコ・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 39,106円 ( 08/10 ) |
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前日比 | -86円 ( 0.22% ) |
純資産 | 12,920百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 9.39% | 17.06% |
カテゴリー | 7.52% | 14.38% |
+/- カテゴリー | +1.87% | +2.68% |
順位 | 105位 | 52位 |
% ランク | 55% | 31% |
ファンド数 | 191本 | 171本 |
標準偏差 | 17.27 | 18.34 |
カテゴリー | 18.16 | 20.67 |
+/- カテゴリー | -0.89 | -2.33 |
順位 | 120位 | 42位 |
% ランク | 63% | 25% |
ファンド数 | 191本 | 171本 |
シャープレシオ | 0.54 | 0.93 |
カテゴリー | 0.49 | 0.74 |
+/- カテゴリー | +0.05 | +0.19 |
順位 | 113位 | 40位 |
% ランク | 60% | 24% |
ファンド数 | 191本 | 171本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.77% | 0.77% |
カテゴリー平均 | 0.91% | 1.04% |
+/- カテゴリー | -0.14% | -0.27% |
分配金履歴
2021年11月19日 | 0円 |
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2020年11月19日 | 0円 |
2019年11月19日 | 0円 |
2018年11月19日 | 0円 |
2017年11月20日 | 0円 |
2016年11月21日 | 0円 |
2015年11月19日 | 0円 |
2014年11月19日 | 0円 |
2013年11月19日 | 0円 |
2012年11月19日 | 0円 |
2011年11月21日 | 0円 |
2010年11月19日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |