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インベスコ MSCIコクサイ･インデックス

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 39,106円 ( 08/10 )
前日比 -86円 ( 0.22％ )
純資産 12,920百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡株式の組入比率は高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.39% 17.06%
    カテゴリー 7.52% 14.38%
    +/- カテゴリー +1.87% +2.68%
    順位 105位 52位
    % ランク 55% 31%
    ファンド数 191本 171本
    標準偏差 17.27 18.34
    カテゴリー 18.16 20.67
    +/- カテゴリー -0.89 -2.33
    順位 120位 42位
    % ランク 63% 25%
    ファンド数 191本 171本
    シャープレシオ 0.54 0.93
    カテゴリー 0.49 0.74
    +/- カテゴリー +0.05 +0.19
    順位 113位 40位
    % ランク 60% 24%
    ファンド数 191本 171本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.77% 0.77%
    カテゴリー平均 0.91% 1.04%
    +/- カテゴリー -0.14% -0.27%

    分配金履歴

    2021年11月19日 0円
    2020年11月19日 0円
    2019年11月19日 0円
    2018年11月19日 0円
    2017年11月20日 0円
    2016年11月21日 0円
    2015年11月19日 0円
    2014年11月19日 0円
    2013年11月19日 0円
    2012年11月19日 0円
    2011年11月21日 0円
    2010年11月19日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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