銘柄詳細

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 32,771 ( 04/22 )
前日比 268円 ( 0.82% )
純資産 10,500百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 55.43% 14.58%
カテゴリー 58.20% 11.58%
+/- カテゴリー -2.77% +3.00%
順位 112位 49位
% ランク 63% 31%
ファンド数 179本 159本
標準偏差 15.81 19.26
カテゴリー 18.01 21.41
+/- カテゴリー -2.20 -2.15
順位 62位 37位
% ランク 35% 24%
ファンド数 179本 159本
シャープレシオ 3.51 0.76
カテゴリー 3.32 0.59
+/- カテゴリー +0.19 +0.17
順位 99位 44位
% ランク 56% 28%
ファンド数 179本 159本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.77%
カテゴリー平均 0.95% 1.08%
+/- カテゴリー -0.18% -0.31%

分配金履歴

2020年11月19日 0円
2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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