銘柄詳細

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 29,894 ( 03/05 )
前日比 -146円 ( 0.49% )
純資産 9,583百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.90% 10.54%
カテゴリー 25.16% 7.74%
+/- カテゴリー -0.26% +2.80%
順位 60位 54位
% ランク 35% 35%
ファンド数 176本 157本
標準偏差 23.73 19.27
カテゴリー 27.83 21.81
+/- カテゴリー -4.10 -2.54
順位 37位 36位
% ランク 22% 23%
ファンド数 176本 157本
シャープレシオ 1.05 0.55
カテゴリー 0.96 0.40
+/- カテゴリー +0.09 +0.15
順位 33位 42位
% ランク 19% 27%
ファンド数 176本 157本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.77%
カテゴリー平均 0.95% 1.09%
+/- カテゴリー -0.18% -0.32%

分配金履歴

2020年11月19日 0円
2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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