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インベスコ MSCIコクサイ･インデックス

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 32,771円 ( 04/22 )
前日比 268円 ( 0.82％ )
純資産 10,500百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡株式の組入比率は高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 55.43% 14.58%
    カテゴリー 58.20% 11.58%
    +/- カテゴリー -2.77% +3.00%
    順位 112位 49位
    % ランク 63% 31%
    ファンド数 179本 159本
    標準偏差 15.81 19.26
    カテゴリー 18.01 21.41
    +/- カテゴリー -2.20 -2.15
    順位 62位 37位
    % ランク 35% 24%
    ファンド数 179本 159本
    シャープレシオ 3.51 0.76
    カテゴリー 3.32 0.59
    +/- カテゴリー +0.19 +0.17
    順位 99位 44位
    % ランク 56% 28%
    ファンド数 179本 159本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.77% 0.77%
    カテゴリー平均 0.95% 1.08%
    +/- カテゴリー -0.18% -0.31%

    分配金履歴

    2020年11月19日 0円
    2019年11月19日 0円
    2018年11月19日 0円
    2017年11月20日 0円
    2016年11月21日 0円
    2015年11月19日 0円
    2014年11月19日 0円
    2013年11月19日 0円
    2012年11月19日 0円
    2011年11月21日 0円
    2010年11月19日 0円
    2009年11月19日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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