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インベスコ MSCIコクサイ･インデックス

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 29,894円 ( 03/05 )
前日比 -146円 ( 0.49％ )
純資産 9,583百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡株式の組入比率は高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 24.90% 10.54%
    カテゴリー 25.16% 7.74%
    +/- カテゴリー -0.26% +2.80%
    順位 60位 54位
    % ランク 35% 35%
    ファンド数 176本 157本
    標準偏差 23.73 19.27
    カテゴリー 27.83 21.81
    +/- カテゴリー -4.10 -2.54
    順位 37位 36位
    % ランク 22% 23%
    ファンド数 176本 157本
    シャープレシオ 1.05 0.55
    カテゴリー 0.96 0.40
    +/- カテゴリー +0.09 +0.15
    順位 33位 42位
    % ランク 19% 27%
    ファンド数 176本 157本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.77% 0.77%
    カテゴリー平均 0.95% 1.09%
    +/- カテゴリー -0.18% -0.32%

    分配金履歴

    2020年11月19日 0円
    2019年11月19日 0円
    2018年11月19日 0円
    2017年11月20日 0円
    2016年11月21日 0円
    2015年11月19日 0円
    2014年11月19日 0円
    2013年11月19日 0円
    2012年11月19日 0円
    2011年11月21日 0円
    2010年11月19日 0円
    2009年11月19日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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