銘柄詳細

ステート・ストリート DC外国債券INDEX

  • ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 20,407 ( 03/05 )
前日比 71円 ( 0.35% )
純資産 16,213百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.22% 2.94%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -1.53% +0.15%
順位 145位 105位
% ランク 69% 52%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 3.91 3.72
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -4.41 -2.80
順位 57位 58位
% ランク 27% 29%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.31 0.79
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー -0.11 +0.19
順位 123位 67位
% ランク 58% 34%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー -0.28% -0.38%

分配金履歴

2021年02月22日 0円
2020年02月20日 0円
2019年02月20日 0円
2018年02月20日 0円
2017年02月20日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月20日 0円
2014年02月20日 0円
2013年02月20日 0円
2012年02月20日 0円
2011年02月21日 0円
2010年02月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

pagetop