銘柄詳細

ステート・ストリート DC外国債券INDEX

  • ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 20,798 ( 09/17 )
前日比 -7円 ( 0.03% )
純資産 16,758百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.20% 3.83%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.55% -0.41%
順位 134位 120位
% ランク 65% 60%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.43 3.43
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.27 -2.76
順位 33位 46位
% ランク 16% 23%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.93 1.12
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.09 +0.26
順位 109位 57位
% ランク 53% 29%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.26% -0.36%

分配金履歴

2021年02月22日 0円
2020年02月20日 0円
2019年02月20日 0円
2018年02月20日 0円
2017年02月20日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月20日 0円
2014年02月20日 0円
2013年02月20日 0円
2012年02月20日 0円
2011年02月21日 0円
2010年02月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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