銘柄詳細

三井住友・日本債券年金ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,321 ( 09/17 )
前日比 -6円 ( 0.05% )
純資産 6,411百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.55% 0.41%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.10% -0.17%
順位 42位 74位
% ランク 33% 62%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.24 2.02
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー -0.06 +0.07
順位 32位 88位
% ランク 25% 74%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.45 0.20
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.07 -0.06
順位 39位 78位
% ランク 31% 65%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.21% +0.20%

分配金履歴

2021年03月08日 0円
2020年03月06日 0円
2019年03月06日 0円
2018年03月06日 0円
2017年03月06日 0円
2016年03月07日 0円
2015年03月06日 0円
2014年03月06日 0円
2013年03月06日 0円
2012年03月06日 0円
2011年03月07日 0円
2010年03月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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