銘柄詳細
三井住友・日本債券年金ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,238円 ( 03/08 ) |
---|---|
前日比 | -21円 ( 0.17% ) |
純資産 | 6,405百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -3.20% | -0.25% |
カテゴリー | -2.79% | -0.03% |
+/- カテゴリー | -0.41% | -0.22% |
順位 | 76位 | 83位 |
% ランク | 61% | 71% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
標準偏差 | 2.11 | 2.01 |
カテゴリー | 2.03 | 1.91 |
+/- カテゴリー | +0.08 | +0.10 |
順位 | 94位 | 83位 |
% ランク | 76% | 71% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
シャープレシオ | -1.52 | -0.12 |
カテゴリー | -1.42 | -0.04 |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.08 |
順位 | 45位 | 77位 |
% ランク | 36% | 66% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.55% | 0.55% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.20% |
分配金履歴
2021年03月08日 | 0円 |
---|---|
2020年03月06日 | 0円 |
2019年03月06日 | 0円 |
2018年03月06日 | 0円 |
2017年03月06日 | 0円 |
2016年03月07日 | 0円 |
2015年03月06日 | 0円 |
2014年03月06日 | 0円 |
2013年03月06日 | 0円 |
2012年03月06日 | 0円 |
2011年03月07日 | 0円 |
2010年03月08日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |