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三井住友･日本債券年金ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,321円 ( 09/17 )
前日比 -6円 ( 0.05％ )
純資産 6,411百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主として日本の公社債に投資｡リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ､定量的相対価値分析を駆使し､残存･セクター･銘柄間の割高割安を判断し､かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ､ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.55% 0.41%
    カテゴリー 0.65% 0.58%
    +/- カテゴリー -0.10% -0.17%
    順位 42位 74位
    % ランク 33% 62%
    ファンド数 128本 120本
    標準偏差 1.24 2.02
    カテゴリー 1.30 1.95
    +/- カテゴリー -0.06 +0.07
    順位 32位 88位
    % ランク 25% 74%
    ファンド数 128本 120本
    シャープレシオ 0.45 0.20
    カテゴリー 0.52 0.26
    +/- カテゴリー -0.07 -0.06
    順位 39位 78位
    % ランク 31% 65%
    ファンド数 128本 120本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.55% 0.55%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー +0.21% +0.20%

    分配金履歴

    2021年03月08日 0円
    2020年03月06日 0円
    2019年03月06日 0円
    2018年03月06日 0円
    2017年03月06日 0円
    2016年03月07日 0円
    2015年03月06日 0円
    2014年03月06日 0円
    2013年03月06日 0円
    2012年03月06日 0円
    2011年03月07日 0円
    2010年03月08日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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