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グローバル･ソブリン･オープン(1年決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額 17,493円 ( 10/25 )
前日比 -11円 ( 0.06％ )
純資産 3,435百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.41% 2.37%
    カテゴリー 5.54% 2.90%
    +/- カテゴリー -4.13% -0.53%
    順位 82位 59位
    % ランク 70% 55%
    ファンド数 118本 109本
    標準偏差 3.75 3.29
    カテゴリー 4.90 7.24
    +/- カテゴリー -1.15 -3.95
    順位 54位 25位
    % ランク 46% 23%
    ファンド数 118本 109本
    シャープレシオ 0.38 0.72
    カテゴリー 0.98 0.47
    +/- カテゴリー -0.60 +0.25
    順位 82位 27位
    % ランク 70% 25%
    ファンド数 118本 109本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 0.98% 1.26%
    +/- カテゴリー +0.40% +0.12%

    分配金履歴

    2021年02月17日 10円
    2020年02月17日 10円
    2019年02月18日 10円
    2018年02月19日 10円
    2017年02月17日 10円
    2016年02月17日 10円
    2015年02月17日 10円
    2014年02月17日 10円
    2013年02月18日 10円
    2012年02月17日 10円
    2011年02月17日 10円
    2010年02月17日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.5%

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