銘柄詳細
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 17,004円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 49円 ( 0.29% ) |
純資産 | 3,559百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.02% | 2.33% |
カテゴリー | 0.71% | 1.91% |
+/- カテゴリー | -0.69% | +0.42% |
順位 | 73位 | 57位 |
% ランク | 57% | 49% |
ファンド数 | 129本 | 118本 |
標準偏差 | 4.01 | 3.35 |
カテゴリー | 10.73 | 7.80 |
+/- カテゴリー | -6.72 | -4.45 |
順位 | 29位 | 27位 |
% ランク | 23% | 23% |
ファンド数 | 129本 | 118本 |
シャープレシオ | 0.01 | 0.70 |
カテゴリー | 0.02 | 0.37 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.33 |
順位 | 71位 | 18位 |
% ランク | 56% | 16% |
ファンド数 | 129本 | 118本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.31% |
+/- カテゴリー | +0.35% | +0.07% |
分配金履歴
2021年02月17日 | 10円 |
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2020年02月17日 | 10円 |
2019年02月18日 | 10円 |
2018年02月19日 | 10円 |
2017年02月17日 | 10円 |
2016年02月17日 | 10円 |
2015年02月17日 | 10円 |
2014年02月17日 | 10円 |
2013年02月18日 | 10円 |
2012年02月17日 | 10円 |
2011年02月17日 | 10円 |
2010年02月17日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.65% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |