銘柄詳細

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 17,289 ( 09/17 )
前日比 -12円 ( 0.07% )
純資産 3,438百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.33% 3.09%
カテゴリー 5.26% 3.57%
+/- カテゴリー -2.93% -0.48%
順位 80位 56位
% ランク 69% 52%
ファンド数 117本 108本
標準偏差 3.61 3.29
カテゴリー 5.02 7.33
+/- カテゴリー -1.41 -4.04
順位 50位 29位
% ランク 43% 27%
ファンド数 117本 108本
シャープレシオ 0.65 0.94
カテゴリー 0.99 0.58
+/- カテゴリー -0.34 +0.36
順位 74位 18位
% ランク 64% 17%
ファンド数 117本 108本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.99% 1.27%
+/- カテゴリー +0.39% +0.11%

分配金履歴

2021年02月17日 10円
2020年02月17日 10円
2019年02月18日 10円
2018年02月19日 10円
2017年02月17日 10円
2016年02月17日 10円
2015年02月17日 10円
2014年02月17日 10円
2013年02月18日 10円
2012年02月17日 10円
2011年02月17日 10円
2010年02月17日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

pagetop