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グローバル･ソブリン･オープン(1年決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額 17,289円 ( 09/17 )
前日比 -12円 ( 0.07％ )
純資産 3,438百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.33% 3.09%
    カテゴリー 5.26% 3.57%
    +/- カテゴリー -2.93% -0.48%
    順位 80位 56位
    % ランク 69% 52%
    ファンド数 117本 108本
    標準偏差 3.61 3.29
    カテゴリー 5.02 7.33
    +/- カテゴリー -1.41 -4.04
    順位 50位 29位
    % ランク 43% 27%
    ファンド数 117本 108本
    シャープレシオ 0.65 0.94
    カテゴリー 0.99 0.58
    +/- カテゴリー -0.34 +0.36
    順位 74位 18位
    % ランク 64% 17%
    ファンド数 117本 108本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 0.99% 1.27%
    +/- カテゴリー +0.39% +0.11%

    分配金履歴

    2021年02月17日 10円
    2020年02月17日 10円
    2019年02月18日 10円
    2018年02月19日 10円
    2017年02月17日 10円
    2016年02月17日 10円
    2015年02月17日 10円
    2014年02月17日 10円
    2013年02月18日 10円
    2012年02月17日 10円
    2011年02月17日 10円
    2010年02月17日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.5%

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