銘柄詳細

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 17,493 ( 10/25 )
前日比 -11円 ( 0.06% )
純資産 3,435百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.41% 2.37%
カテゴリー 5.54% 2.90%
+/- カテゴリー -4.13% -0.53%
順位 82位 59位
% ランク 70% 55%
ファンド数 118本 109本
標準偏差 3.75 3.29
カテゴリー 4.90 7.24
+/- カテゴリー -1.15 -3.95
順位 54位 25位
% ランク 46% 23%
ファンド数 118本 109本
シャープレシオ 0.38 0.72
カテゴリー 0.98 0.47
+/- カテゴリー -0.60 +0.25
順位 82位 27位
% ランク 70% 25%
ファンド数 118本 109本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.98% 1.26%
+/- カテゴリー +0.40% +0.12%

分配金履歴

2021年02月17日 10円
2020年02月17日 10円
2019年02月18日 10円
2018年02月19日 10円
2017年02月17日 10円
2016年02月17日 10円
2015年02月17日 10円
2014年02月17日 10円
2013年02月18日 10円
2012年02月17日 10円
2011年02月17日 10円
2010年02月17日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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