銘柄詳細

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 46,542 ( 10/25 )
前日比 -104円 ( 0.22% )
純資産 1,734百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 38.84% 8.80%
カテゴリー 33.35% 2.95%
+/- カテゴリー +5.49% +5.85%
順位 19位 2位
% ランク 19% 3%
ファンド数 103本 99本
標準偏差 13.31 19.11
カテゴリー 15.04 19.57
+/- カテゴリー -1.73 -0.46
順位 23位 54位
% ランク 23% 55%
ファンド数 103本 99本
シャープレシオ 2.92 0.46
カテゴリー 2.25 0.16
+/- カテゴリー +0.67 +0.30
順位 6位 6位
% ランク 6% 7%
ファンド数 103本 99本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.19% 1.20%
+/- カテゴリー +0.46% +0.45%

分配金履歴

2021年04月30日 0円
2020年04月30日 0円
2019年05月07日 0円
2018年05月01日 0円
2017年05月01日 0円
2016年05月02日 0円
2015年04月30日 0円
2014年04月30日 0円
2013年04月30日 0円
2012年05月01日 0円
2011年05月02日 0円
2010年04月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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