銘柄詳細

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 47,574 ( 09/17 )
前日比 192円 ( 0.41% )
純資産 1,759百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 33.84% 9.16%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー +7.56% +5.90%
順位 9位 5位
% ランク 9% 6%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 13.19 19.19
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -1.95 -0.49
順位 22位 56位
% ランク 22% 58%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 2.57 0.48
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー +0.80 +0.31
順位 2位 6位
% ランク 2% 7%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー +0.49% +0.47%

分配金履歴

2021年04月30日 0円
2020年04月30日 0円
2019年05月07日 0円
2018年05月01日 0円
2017年05月01日 0円
2016年05月02日 0円
2015年04月30日 0円
2014年04月30日 0円
2013年04月30日 0円
2012年05月01日 0円
2011年05月02日 0円
2010年04月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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