銘柄詳細

日本実力株ファンド(DC年金)『愛称 : リアルエコノミー(DC年金)』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 22,297 ( 03/05 )
前日比 85円 ( 0.38% )
純資産 127百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式のうち、様々な構造改革を行い、デフレ終息の恩恵により業績や資産価値の評価が期待できる「リアルエコノミー」企業(リアルマネー企業:EBITDA倍率から、割安と判断される企業、リアルアセット企業:PBRから、株価が割安と判断される企業、リアルプロダクツ企業:景気感応度係数の高い企業)の株式へ投資。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.48% 2.64%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー +3.43% -1.19%
順位 84位 261位
% ランク 24% 78%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 17.91 17.12
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー -3.44 -2.62
順位 166位 133位
% ランク 47% 40%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 1.70 0.15
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー +0.34 -0.05
順位 65位 254位
% ランク 19% 76%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.79% +0.65%

分配金履歴

2020年06月22日 10円
2019年06月20日 10円
2018年06月20日 10円
2017年06月20日 10円
2016年06月20日 10円
2015年06月22日 10円
2014年06月20日 10円
2013年06月20日 10円
2012年06月20日 10円
2011年06月20日 10円
2010年06月21日 10円
2009年06月22日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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