銘柄詳細

DCファンダメンタル・バリューF

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 23,154 ( 09/27 )
前日比 69円 ( 0.3% )
純資産 3,066百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式が主要投資対象。マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 29.65% 7.06%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー +3.37% +3.80%
順位 30位 15位
% ランク 30% 16%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 12.93 18.38
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -2.21 -1.30
順位 15位 35位
% ランク 15% 36%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 2.29 0.38
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー +0.52 +0.21
順位 9位 14位
% ランク 9% 15%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.51% 1.51%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー +0.35% +0.33%

分配金履歴

2021年01月12日 0円
2020年01月10日 0円
2019年01月10日 0円
2018年01月10日 0円
2017年01月10日 0円
2016年01月12日 0円
2015年01月13日 0円
2014年01月10日 0円
2013年01月10日 0円
2012年01月10日 0円
2011年01月11日 0円
2010年01月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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