銘柄詳細

HSBC チャイナオープン

  • HSBC投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 38,066 ( 09/24 )
前日比 804円 ( 2.16% )
純資産 12,437百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として香港、上海、深セン等の証券取引所に上場されている株式、取引所に準ずる市場で取引されている株式、中国経済の発展と成長に係わる企業や収益の多くを中国国内の活動で得ている中国以外の国の企業の株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.01% 6.09%
カテゴリー 5.24% 10.90%
+/- カテゴリー -5.25% -4.81%
順位 32位 30位
% ランク 70% 79%
ファンド数 46本 38本
標準偏差 22.51 23.75
カテゴリー 20.30 22.93
+/- カテゴリー +2.21 +0.82
順位 37位 31位
% ランク 81% 82%
ファンド数 46本 38本
シャープレシオ 0.00 0.26
カテゴリー 0.28 0.47
+/- カテゴリー -0.28 -0.21
順位 32位 30位
% ランク 70% 79%
ファンド数 46本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.50% 1.70%
+/- カテゴリー +0.48% +0.28%

分配金履歴

2021年02月01日 1,100円
2020年01月30日 1,100円
2019年01月30日 1,200円
2018年01月30日 1,300円
2017年01月30日 1,000円
2016年02月01日 800円
2015年01月30日 1,000円
2014年01月30日 700円
2013年01月30日 700円
2012年01月30日 700円
2011年01月31日 700円
2010年02月01日 700円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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