銘柄詳細

DCニッセイ 国内債券アクティブ

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 11,826 ( 09/27 )
前日比 -6円 ( 0.05% )
純資産 1,628百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用。デュレーションコントロールに加え、銘柄分析、イールドカーブ分析に基づき運用戦略を決定し、ポートフォリオを構築。公社債の実質組入比率は、原則として高位。ベンチマークは、NOMURA-BPI国債。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.11% 0.15%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.54% -0.43%
順位 113位 109位
% ランク 89% 91%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.32 2.20
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.02 +0.25
順位 44位 106位
% ランク 35% 89%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.08 0.07
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.44 -0.19
順位 115位 111位
% ランク 90% 93%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.53% 0.53%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.19% +0.18%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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