銘柄詳細

東京海上セレクション・日本債券

  • 東京海上アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,607 ( 10/25 )
前日比 -4円 ( 0.03% )
純資産 17,207百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.36% 0.31%
カテゴリー 0.04% 0.53%
+/- カテゴリー -0.40% -0.22%
順位 91位 80位
% ランク 72% 67%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.29 2.03
カテゴリー 1.33 1.95
+/- カテゴリー -0.04 +0.08
順位 35位 81位
% ランク 28% 68%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ -0.28 0.15
カテゴリー 0.03 0.24
+/- カテゴリー -0.31 -0.09
順位 88位 83位
% ランク 69% 70%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.59% 0.59%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.25% +0.24%

分配金履歴

2021年06月21日 0円
2020年06月22日 0円
2019年06月20日 0円
2018年06月20日 0円
2017年06月20日 0円
2016年06月20日 0円
2015年06月22日 0円
2014年06月20日 0円
2013年06月20日 0円
2012年06月20日 0円
2011年06月20日 0円
2010年06月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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