銘柄詳細

大和住銀 ジャパン・スペシャルニュートラル『愛称 : ギアチェンジ』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:ヘッジファンド
基準価額 10,116 ( 09/27 )
前日比 25円 ( 0.25% )
純資産 688百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とするとともに、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用することで、株式市場の変動リスク低減を図りつつ、安定した収益確保を目指す。運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより「バリュー銘柄」と「グロース銘柄」を中心に投資。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.09% 0.53%
カテゴリー 4.54% 1.69%
+/- カテゴリー -2.45% -1.16%
順位 41位 36位
% ランク 54% 59%
ファンド数 77本 62本
標準偏差 2.08 2.56
カテゴリー 6.77 8.08
+/- カテゴリー -4.69 -5.52
順位 6位 2位
% ランク 8% 4%
ファンド数 77本 62本
シャープレシオ 1.00 0.21
カテゴリー 0.58 0.10
+/- カテゴリー +0.42 +0.11
順位 29位 31位
% ランク 38% 50%
ファンド数 77本 62本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.00% 1.55%
+/- カテゴリー +0.10% -0.45%

分配金履歴

2021年01月25日 0円
2020年01月24日 0円
2019年01月24日 0円
2018年01月24日 0円
2017年01月24日 0円
2016年01月25日 0円
2015年01月26日 210円
2014年01月24日 370円
2013年01月24日 240円
2012年01月24日 0円
2011年01月24日 100円
2010年01月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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