銘柄詳細

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 13,539 ( 09/17 )
前日比 -6円 ( 0.04% )
純資産 16,397百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.80% 0.65%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー +0.15% +0.07%
順位 31位 30位
% ランク 25% 25%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.29 2.07
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー -0.01 +0.12
順位 38位 95位
% ランク 30% 80%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.62 0.31
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー +0.10 +0.05
順位 26位 36位
% ランク 21% 30%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.27% +0.26%

分配金履歴

2021年01月25日 5円
2020年01月24日 5円
2019年01月24日 5円
2018年01月24日 5円
2017年01月24日 5円
2016年01月25日 5円
2015年01月26日 5円
2014年01月24日 5円
2013年01月24日 5円
2012年01月24日 5円
2011年01月24日 5円
2010年01月25日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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