銘柄詳細
三菱UFJ 米国債券インカムオープン『愛称 ： 夢咲月』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
| 基準価額 | 6,756円 ( 10/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | -28円 ( 0.41％ ) |
| 純資産 | 2,046百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米ドル建ての国債､政府機関債､社債､アセットバック証券､モーゲージ証券等に分散投資｡投資する公社債はA-格以上(ABS､MBSはAA-格以上)の格付けを取得しているものに限る｡デュレーション調整等のため､債券先物取引等を利用する場合もある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.37% | 3.53% |
| カテゴリー | 9.16% | 2.99% |
| +/- カテゴリー | -5.79% | +0.54% |
| 順位 | 114位 | 59位 |
| % ランク | 84% | 45% |
| ファンド数 | 137本 | 134本 |
| 標準偏差 | 4.43 | 3.56 |
| カテゴリー | 5.28 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -0.85 | -5.10 |
| 順位 | 60位 | 4位 |
| % ランク | 44% | 3% |
| ファンド数 | 137本 | 134本 |
| シャープレシオ | 0.76 | 0.99 |
| カテゴリー | 1.74 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | -0.98 | +0.48 |
| 順位 | 116位 | 18位 |
| % ランク | 85% | 14% |
| ファンド数 | 137本 | 134本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.46% |
| +/- カテゴリー | -0.11% | -0.30% |
分配金履歴
| 2021年09月08日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年07月08日 | 30円 |
| 2021年05月10日 | 50円 |
| 2021年03月08日 | 50円 |
| 2021年01月08日 | 50円 |
| 2020年11月09日 | 50円 |
| 2020年09月08日 | 50円 |
| 2020年07月08日 | 50円 |
| 2020年05月08日 | 50円 |
| 2020年03月09日 | 50円 |
| 2020年01月08日 | 50円 |
| 2019年11月08日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
