銘柄詳細

三菱UFJ 米国債券インカムオープン『愛称 : 夢咲月』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 6,601 ( 04/12 )
前日比 21円 ( 0.32% )
純資産 2,143百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米ドル建ての国債、政府機関債、社債、アセットバック証券、モーゲージ証券等に分散投資。投資する公社債はA-格以上(ABS、MBSはAA-格以上)の格付けを取得しているものに限る。デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合もある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.22% 4.76%
カテゴリー 12.13% 3.19%
+/- カテゴリー -10.91% +1.57%
順位 109位 43位
% ランク 84% 35%
ファンド数 131本 125本
標準偏差 4.61 3.64
カテゴリー 6.66 8.79
+/- カテゴリー -2.05 -5.15
順位 31位 6位
% ランク 24% 5%
ファンド数 131本 125本
シャープレシオ 0.26 1.31
カテゴリー 1.81 0.59
+/- カテゴリー -1.55 +0.72
順位 105位 7位
% ランク 81% 6%
ファンド数 131本 125本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.26% 1.43%
+/- カテゴリー -0.10% -0.27%

分配金履歴

2021年03月08日 50円
2021年01月08日 50円
2020年11月09日 50円
2020年09月08日 50円
2020年07月08日 50円
2020年05月08日 50円
2020年03月09日 50円
2020年01月08日 50円
2019年11月08日 50円
2019年09月09日 50円
2019年07月08日 50円
2019年05月08日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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