銘柄詳細

三菱UFJ 米国債券インカムオープン『愛称 : 夢咲月』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 6,756 ( 10/22 )
前日比 -28円 ( 0.41% )
純資産 2,046百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米ドル建ての国債、政府機関債、社債、アセットバック証券、モーゲージ証券等に分散投資。投資する公社債はA-格以上(ABS、MBSはAA-格以上)の格付けを取得しているものに限る。デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合もある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.37% 3.53%
カテゴリー 9.16% 2.99%
+/- カテゴリー -5.79% +0.54%
順位 114位 59位
% ランク 84% 45%
ファンド数 137本 134本
標準偏差 4.43 3.56
カテゴリー 5.28 8.66
+/- カテゴリー -0.85 -5.10
順位 60位 4位
% ランク 44% 3%
ファンド数 137本 134本
シャープレシオ 0.76 0.99
カテゴリー 1.74 0.51
+/- カテゴリー -0.98 +0.48
順位 116位 18位
% ランク 85% 14%
ファンド数 137本 134本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー -0.11% -0.30%

分配金履歴

2021年09月08日 30円
2021年07月08日 30円
2021年05月10日 50円
2021年03月08日 50円
2021年01月08日 50円
2020年11月09日 50円
2020年09月08日 50円
2020年07月08日 50円
2020年05月08日 50円
2020年03月09日 50円
2020年01月08日 50円
2019年11月08日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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