銘柄詳細
三菱UFJ 米国債券インカムオープン『愛称 ： 夢咲月』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
| 基準価額 | 6,601円 ( 04/12 ) |
|---|---|
| 前日比 | 21円 ( 0.32％ ) |
| 純資産 | 2,143百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米ドル建ての国債､政府機関債､社債､アセットバック証券､モーゲージ証券等に分散投資｡投資する公社債はA-格以上(ABS､MBSはAA-格以上)の格付けを取得しているものに限る｡デュレーション調整等のため､債券先物取引等を利用する場合もある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.22% | 4.76% |
| カテゴリー | 12.13% | 3.19% |
| +/- カテゴリー | -10.91% | +1.57% |
| 順位 | 109位 | 43位 |
| % ランク | 84% | 35% |
| ファンド数 | 131本 | 125本 |
| 標準偏差 | 4.61 | 3.64 |
| カテゴリー | 6.66 | 8.79 |
| +/- カテゴリー | -2.05 | -5.15 |
| 順位 | 31位 | 6位 |
| % ランク | 24% | 5% |
| ファンド数 | 131本 | 125本 |
| シャープレシオ | 0.26 | 1.31 |
| カテゴリー | 1.81 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | -1.55 | +0.72 |
| 順位 | 105位 | 7位 |
| % ランク | 81% | 6% |
| ファンド数 | 131本 | 125本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.43% |
| +/- カテゴリー | -0.10% | -0.27% |
分配金履歴
| 2021年03月08日 | 50円 |
|---|---|
| 2021年01月08日 | 50円 |
| 2020年11月09日 | 50円 |
| 2020年09月08日 | 50円 |
| 2020年07月08日 | 50円 |
| 2020年05月08日 | 50円 |
| 2020年03月09日 | 50円 |
| 2020年01月08日 | 50円 |
| 2019年11月08日 | 50円 |
| 2019年09月09日 | 50円 |
| 2019年07月08日 | 50円 |
| 2019年05月08日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
