銘柄詳細
三菱UFJ 米国債券インカムオープン『愛称 : 夢咲月』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 | 6,601円 ( 04/12 ) |
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前日比 | 21円 ( 0.32% ) |
純資産 | 2,143百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米ドル建ての国債、政府機関債、社債、アセットバック証券、モーゲージ証券等に分散投資。投資する公社債はA-格以上(ABS、MBSはAA-格以上)の格付けを取得しているものに限る。デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合もある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.22% | 4.76% |
カテゴリー | 12.13% | 3.19% |
+/- カテゴリー | -10.91% | +1.57% |
順位 | 109位 | 43位 |
% ランク | 84% | 35% |
ファンド数 | 131本 | 125本 |
標準偏差 | 4.61 | 3.64 |
カテゴリー | 6.66 | 8.79 |
+/- カテゴリー | -2.05 | -5.15 |
順位 | 31位 | 6位 |
% ランク | 24% | 5% |
ファンド数 | 131本 | 125本 |
シャープレシオ | 0.26 | 1.31 |
カテゴリー | 1.81 | 0.59 |
+/- カテゴリー | -1.55 | +0.72 |
順位 | 105位 | 7位 |
% ランク | 81% | 6% |
ファンド数 | 131本 | 125本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
カテゴリー平均 | 1.26% | 1.43% |
+/- カテゴリー | -0.10% | -0.27% |
分配金履歴
2021年03月08日 | 50円 |
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2021年01月08日 | 50円 |
2020年11月09日 | 50円 |
2020年09月08日 | 50円 |
2020年07月08日 | 50円 |
2020年05月08日 | 50円 |
2020年03月09日 | 50円 |
2020年01月08日 | 50円 |
2019年11月08日 | 50円 |
2019年09月09日 | 50円 |
2019年07月08日 | 50円 |
2019年05月08日 | 50円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |