銘柄詳細

野村 日本国債インデックスF(確定拠出年金)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,667 ( 09/28 )
前日比 -19円 ( 0.15% )
純資産 6,980百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.24% 0.41%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.41% -0.17%
順位 94位 73位
% ランク 74% 61%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.44 2.16
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.14 +0.21
順位 115位 105位
% ランク 90% 88%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.16 0.19
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.36 -0.07
順位 95位 81位
% ランク 75% 68%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.33% 0.33%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.01% -0.02%

分配金履歴

2021年05月10日 5円
2020年05月11日 5円
2019年05月10日 5円
2018年05月10日 5円
2017年05月10日 5円
2016年05月10日 5円
2015年05月11日 5円
2014年05月12日 5円
2013年05月10日 5円
2012年05月10日 5円
2011年05月10日 5円
2010年05月10日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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