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三井住友･日本債券インデックス・ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,765円 ( 08/15 )
前日比 -3円 ( 0.02％ )
純資産 74,775百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに､ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -2.82% -1.43%
    カテゴリー -2.76% -1.29%
    +/- カテゴリー -0.06% -0.14%
    順位 56位 60位
    % ランク 46% 53%
    ファンド数 123本 114本
    標準偏差 1.44 1.96
    カテゴリー 1.46 1.95
    +/- カテゴリー -0.02 +0.01
    順位 88位 58位
    % ランク 72% 51%
    ファンド数 123本 114本
    シャープレシオ -1.96 -0.73
    カテゴリー -1.95 -0.67
    +/- カテゴリー -0.01 -0.06
    順位 49位 64位
    % ランク 40% 57%
    ファンド数 123本 114本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.18% 0.18%
    カテゴリー平均 0.32% 0.33%
    +/- カテゴリー -0.14% -0.15%

    分配金履歴

    2022年06月20日 0円
    2021年06月21日 0円
    2020年06月22日 0円
    2019年06月20日 0円
    2018年06月20日 0円
    2017年06月20日 0円
    2016年06月20日 0円
    2015年06月22日 0円
    2014年06月20日 0円
    2013年06月20日 0円
    2012年06月20日 0円
    2011年06月20日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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