銘柄詳細

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 13,009 ( 03/05 )
前日比 48円 ( 0.37% )
純資産 78,900百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに、ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.16% -0.02%
カテゴリー -2.79% -0.03%
+/- カテゴリー -0.37% +0.01%
順位 65位 50位
% ランク 52% 43%
ファンド数 125本 117本
標準偏差 1.94 1.95
カテゴリー 2.03 1.91
+/- カテゴリー -0.09 +0.04
順位 33位 35位
% ランク 27% 30%
ファンド数 125本 117本
シャープレシオ -1.63 -0.01
カテゴリー -1.42 -0.04
+/- カテゴリー -0.21 +0.03
順位 77位 50位
% ランク 62% 43%
ファンド数 125本 117本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.16% -0.17%

分配金履歴

2020年06月22日 0円
2019年06月20日 0円
2018年06月20日 0円
2017年06月20日 0円
2016年06月20日 0円
2015年06月22日 0円
2014年06月20日 0円
2013年06月20日 0円
2012年06月20日 0円
2011年06月20日 0円
2010年06月21日 0円
2009年06月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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