銘柄詳細

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,765 ( 08/15 )
前日比 -3円 ( 0.02% )
純資産 74,775百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに、ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.82% -1.43%
カテゴリー -2.76% -1.29%
+/- カテゴリー -0.06% -0.14%
順位 56位 60位
% ランク 46% 53%
ファンド数 123本 114本
標準偏差 1.44 1.96
カテゴリー 1.46 1.95
+/- カテゴリー -0.02 +0.01
順位 88位 58位
% ランク 72% 51%
ファンド数 123本 114本
シャープレシオ -1.96 -0.73
カテゴリー -1.95 -0.67
+/- カテゴリー -0.01 -0.06
順位 49位 64位
% ランク 40% 57%
ファンド数 123本 114本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.32% 0.33%
+/- カテゴリー -0.14% -0.15%

分配金履歴

2022年06月20日 0円
2021年06月21日 0円
2020年06月22日 0円
2019年06月20日 0円
2018年06月20日 0円
2017年06月20日 0円
2016年06月20日 0円
2015年06月22日 0円
2014年06月20日 0円
2013年06月20日 0円
2012年06月20日 0円
2011年06月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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