銘柄詳細

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 13,057 ( 04/22 )
前日比 2円 ( 0.02% )
純資産 78,734百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに、ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.89% 0.16%
カテゴリー -0.43% 0.15%
+/- カテゴリー -0.46% +0.01%
順位 67位 46位
% ランク 53% 39%
ファンド数 128本 118本
標準偏差 1.51 1.99
カテゴリー 1.47 1.95
+/- カテゴリー +0.04 +0.04
順位 57位 36位
% ランク 45% 31%
ファンド数 128本 118本
シャープレシオ -0.59 0.08
カテゴリー -0.26 0.05
+/- カテゴリー -0.33 +0.03
順位 66位 49位
% ランク 52% 42%
ファンド数 128本 118本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.16% -0.17%

分配金履歴

2020年06月22日 0円
2019年06月20日 0円
2018年06月20日 0円
2017年06月20日 0円
2016年06月20日 0円
2015年06月22日 0円
2014年06月20日 0円
2013年06月20日 0円
2012年06月20日 0円
2011年06月20日 0円
2010年06月21日 0円
2009年06月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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