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三井住友･日本債券インデックス・ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 13,057円 ( 04/22 )
前日比 2円 ( 0.02％ )
純資産 78,734百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに､ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.89% 0.16%
    カテゴリー -0.43% 0.15%
    +/- カテゴリー -0.46% +0.01%
    順位 67位 46位
    % ランク 53% 39%
    ファンド数 128本 118本
    標準偏差 1.51 1.99
    カテゴリー 1.47 1.95
    +/- カテゴリー +0.04 +0.04
    順位 57位 36位
    % ランク 45% 31%
    ファンド数 128本 118本
    シャープレシオ -0.59 0.08
    カテゴリー -0.26 0.05
    +/- カテゴリー -0.33 +0.03
    順位 66位 49位
    % ランク 52% 42%
    ファンド数 128本 118本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.18% 0.18%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー -0.16% -0.17%

    分配金履歴

    2020年06月22日 0円
    2019年06月20日 0円
    2018年06月20日 0円
    2017年06月20日 0円
    2016年06月20日 0円
    2015年06月22日 0円
    2014年06月20日 0円
    2013年06月20日 0円
    2012年06月20日 0円
    2011年06月20日 0円
    2010年06月21日 0円
    2009年06月22日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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