銘柄詳細

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 17,605 ( 09/28 )
前日比 4円 ( 0.02% )
純資産 3,589百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.92% 3.23%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.83% -1.01%
順位 156位 164位
% ランク 75% 82%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.42 3.52
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.28 -2.67
順位 30位 78位
% ランク 15% 39%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.85 0.92
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.17 +0.06
順位 128位 97位
% ランク 62% 49%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.23% +0.13%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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