銘柄詳細
DCニッセイ/パトナム・グローバル債券
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 17,404円 ( 03/08 ) |
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前日比 | 42円 ( 0.24% ) |
純資産 | 3,626百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.26% | 2.19% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | -1.49% | -0.60% |
順位 | 141位 | 167位 |
% ランク | 67% | 83% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 4.04 | 3.80 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -4.28 | -2.72 |
順位 | 80位 | 79位 |
% ランク | 38% | 40% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.31 | 0.58 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | -0.11 | -0.02 |
順位 | 124位 | 119位 |
% ランク | 59% | 59% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.11% |
分配金履歴
2020年12月21日 | 0円 |
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2019年12月20日 | 0円 |
2018年12月20日 | 0円 |
2017年12月20日 | 0円 |
2016年12月20日 | 0円 |
2015年12月21日 | 0円 |
2014年12月22日 | 0円 |
2013年12月20日 | 0円 |
2012年12月20日 | 0円 |
2011年12月20日 | 0円 |
2010年12月20日 | 0円 |
2009年12月21日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |