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DCニッセイ/パトナム･グローバル債券

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 17,404円 ( 03/08 )
前日比 42円 ( 0.24％ )
純資産 3,626百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う｡各国の市況動向や政治･経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.26% 2.19%
    カテゴリー 2.75% 2.79%
    +/- カテゴリー -1.49% -0.60%
    順位 141位 167位
    % ランク 67% 83%
    ファンド数 213本 202本
    標準偏差 4.04 3.80
    カテゴリー 8.32 6.52
    +/- カテゴリー -4.28 -2.72
    順位 80位 79位
    % ランク 38% 40%
    ファンド数 213本 202本
    シャープレシオ 0.31 0.58
    カテゴリー 0.42 0.60
    +/- カテゴリー -0.11 -0.02
    順位 124位 119位
    % ランク 59% 59%
    ファンド数 213本 202本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー +0.21% +0.11%

    分配金履歴

    2020年12月21日 0円
    2019年12月20日 0円
    2018年12月20日 0円
    2017年12月20日 0円
    2016年12月20日 0円
    2015年12月21日 0円
    2014年12月22日 0円
    2013年12月20日 0円
    2012年12月20日 0円
    2011年12月20日 0円
    2010年12月20日 0円
    2009年12月21日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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