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DCニッセイ/パトナム･グローバル債券

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 17,605円 ( 09/28 )
前日比 4円 ( 0.02％ )
純資産 3,589百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う｡各国の市況動向や政治･経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.92% 3.23%
    カテゴリー 4.75% 4.24%
    +/- カテゴリー -1.83% -1.01%
    順位 156位 164位
    % ランク 75% 82%
    ファンド数 209本 200本
    標準偏差 3.42 3.52
    カテゴリー 4.70 6.19
    +/- カテゴリー -1.28 -2.67
    順位 30位 78位
    % ランク 15% 39%
    ファンド数 209本 200本
    シャープレシオ 0.85 0.92
    カテゴリー 1.02 0.86
    +/- カテゴリー -0.17 +0.06
    順位 128位 97位
    % ランク 62% 49%
    ファンド数 209本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.87% 0.97%
    +/- カテゴリー +0.23% +0.13%

    分配金履歴

    2020年12月21日 0円
    2019年12月20日 0円
    2018年12月20日 0円
    2017年12月20日 0円
    2016年12月20日 0円
    2015年12月21日 0円
    2014年12月22日 0円
    2013年12月20日 0円
    2012年12月20日 0円
    2011年12月20日 0円
    2010年12月20日 0円
    2009年12月21日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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