銘柄詳細

ニッセイ 日本株ファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 28,015 ( 09/24 )
前日比 651円 ( 2.38% )
純資産 108,169百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東証第1部上場銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.29% 4.54%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー -0.99% +1.28%
順位 49位 34位
% ランク 49% 35%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 13.71 17.46
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -1.43 -2.22
順位 34位 19位
% ランク 34% 20%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 1.84 0.26
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー +0.07 +0.09
順位 43位 29位
% ランク 43% 30%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー -0.28% -0.30%

分配金履歴

2021年05月20日 0円
2020年05月20日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年05月22日 0円
2016年05月20日 0円
2015年05月20日 0円
2014年05月20日 0円
2013年05月20日 0円
2012年05月21日 0円
2011年05月20日 0円
2010年05月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop