銘柄詳細

海外債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称 : ゆうちょDC 海外債券インデックス』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,977 ( 09/17 )
前日比 -6円 ( 0.03% )
純資産 714百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引や外国為替予約取引等を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.51% 4.21%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.24% -0.03%
順位 115位 82位
% ランク 56% 41%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.44 3.44
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.26 -2.75
順位 38位 67位
% ランク 19% 34%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 1.02 1.22
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー 0.00 +0.36
順位 91位 32位
% ランク 44% 16%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.31% 0.31%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.56% -0.66%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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