銘柄詳細

日本債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称 : ゆうちょDC 日本債券インデックス』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,188 ( 09/17 )
前日比 -7円 ( 0.06% )
純資産 471百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きを捉えることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.28% 0.46%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.37% -0.12%
順位 86位 67位
% ランク 68% 56%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.33 1.96
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.03 +0.01
順位 79位 31位
% ランク 62% 26%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.21 0.23
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.31 -0.03
順位 87位 72位
% ランク 68% 60%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.06% -0.07%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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