銘柄詳細

フコク株75大河

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 21,785 ( 09/24 )
前日比 404円 ( 1.89% )
純資産 2,817百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.13% 6.18%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +1.14% -0.95%
順位 115位 169位
% ランク 42% 72%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 10.65 13.42
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +2.05 +1.43
順位 234位 194位
% ランク 86% 82%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 1.80 0.46
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.31 -0.15
順位 222位 193位
% ランク 81% 82%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.50% 1.50%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.51% +0.34%

分配金履歴

2021年07月15日 20円
2020年07月15日 20円
2019年07月16日 20円
2018年07月17日 20円
2017年07月18日 20円
2016年07月15日 20円
2015年07月15日 20円
2014年07月15日 20円
2013年07月16日 20円
2012年07月17日 20円
2011年07月15日 20円
2010年07月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop