銘柄詳細

フコク株25大河

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 14,683 ( 08/10 )
前日比 -14円 ( 0.1% )
純資産 1,919百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.70% 1.90%
カテゴリー -4.86% 0.32%
+/- カテゴリー +4.16% +1.58%
順位 32位 19位
% ランク 21% 16%
ファンド数 154本 124本
標準偏差 3.77 4.23
カテゴリー 5.57 5.52
+/- カテゴリー -1.80 -1.29
順位 58位 59位
% ランク 38% 48%
ファンド数 154本 124本
シャープレシオ -0.19 0.45
カテゴリー -0.92 0.06
+/- カテゴリー +0.73 +0.39
順位 29位 25位
% ランク 19% 21%
ファンド数 154本 124本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.09% 1.09%
カテゴリー平均 0.98% 1.15%
+/- カテゴリー +0.11% -0.06%

分配金履歴

2022年07月15日 20円
2021年07月15日 20円
2020年07月15日 20円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 20円
2017年07月18日 20円
2016年07月15日 20円
2015年07月15日 20円
2014年07月15日 20円
2013年07月16日 20円
2012年07月17日 20円
2011年07月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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