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フコク株25大河

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 14,706円 ( 04/22 )
前日比 54円 ( 0.37％ )
純資産 1,897百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡株式25%､公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.82% 2.13%
    カテゴリー 19.19% 4.00%
    +/- カテゴリー -9.37% -1.87%
    順位 305位 257位
    % ランク 90% 87%
    ファンド数 341本 298本
    標準偏差 4.09 4.50
    カテゴリー 6.68 8.63
    +/- カテゴリー -2.59 -4.13
    順位 29位 15位
    % ランク 9% 6%
    ファンド数 341本 298本
    シャープレシオ 2.40 0.47
    カテゴリー 2.83 0.50
    +/- カテゴリー -0.43 -0.03
    順位 282位 178位
    % ランク 83% 60%
    ファンド数 341本 298本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.09% 1.09%
    カテゴリー平均 1.04% 1.22%
    +/- カテゴリー +0.05% -0.13%

    分配金履歴

    2020年07月15日 20円
    2019年07月16日 0円
    2018年07月17日 20円
    2017年07月18日 20円
    2016年07月15日 20円
    2015年07月15日 20円
    2014年07月15日 20円
    2013年07月16日 20円
    2012年07月17日 20円
    2011年07月15日 20円
    2010年07月15日 20円
    2009年07月15日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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