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フコク株25大河

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定
基準価額 14,683円 ( 08/10 )
前日比 -14円 ( 0.1％ )
純資産 1,919百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡株式25%､公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.70% 1.90%
    カテゴリー -4.86% 0.32%
    +/- カテゴリー +4.16% +1.58%
    順位 32位 19位
    % ランク 21% 16%
    ファンド数 154本 124本
    標準偏差 3.77 4.23
    カテゴリー 5.57 5.52
    +/- カテゴリー -1.80 -1.29
    順位 58位 59位
    % ランク 38% 48%
    ファンド数 154本 124本
    シャープレシオ -0.19 0.45
    カテゴリー -0.92 0.06
    +/- カテゴリー +0.73 +0.39
    順位 29位 25位
    % ランク 19% 21%
    ファンド数 154本 124本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.09% 1.09%
    カテゴリー平均 0.98% 1.15%
    +/- カテゴリー +0.11% -0.06%

    分配金履歴

    2022年07月15日 20円
    2021年07月15日 20円
    2020年07月15日 20円
    2019年07月16日 0円
    2018年07月17日 20円
    2017年07月18日 20円
    2016年07月15日 20円
    2015年07月15日 20円
    2014年07月15日 20円
    2013年07月16日 20円
    2012年07月17日 20円
    2011年07月15日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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