銘柄詳細

フコク株25大河

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,706 ( 04/22 )
前日比 54円 ( 0.37% )
純資産 1,897百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.82% 2.13%
カテゴリー 19.19% 4.00%
+/- カテゴリー -9.37% -1.87%
順位 305位 257位
% ランク 90% 87%
ファンド数 341本 298本
標準偏差 4.09 4.50
カテゴリー 6.68 8.63
+/- カテゴリー -2.59 -4.13
順位 29位 15位
% ランク 9% 6%
ファンド数 341本 298本
シャープレシオ 2.40 0.47
カテゴリー 2.83 0.50
+/- カテゴリー -0.43 -0.03
順位 282位 178位
% ランク 83% 60%
ファンド数 341本 298本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.09% 1.09%
カテゴリー平均 1.04% 1.22%
+/- カテゴリー +0.05% -0.13%

分配金履歴

2020年07月15日 20円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 20円
2017年07月18日 20円
2016年07月15日 20円
2015年07月15日 20円
2014年07月15日 20円
2013年07月16日 20円
2012年07月17日 20円
2011年07月15日 20円
2010年07月15日 20円
2009年07月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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