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フコク株25大河

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 14,518円 ( 03/05 )
前日比 45円 ( 0.31％ )
純資産 1,874百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡株式25%､公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.95% 1.32%
    カテゴリー 6.76% 2.86%
    +/- カテゴリー -2.81% -1.54%
    順位 274位 261位
    % ランク 80% 87%
    ファンド数 343本 301本
    標準偏差 5.81 4.41
    カテゴリー 11.64 8.57
    +/- カテゴリー -5.83 -4.16
    順位 24位 16位
    % ランク 7% 6%
    ファンド数 343本 301本
    シャープレシオ 0.68 0.30
    カテゴリー 0.66 0.36
    +/- カテゴリー +0.02 -0.06
    順位 173位 193位
    % ランク 51% 65%
    ファンド数 343本 301本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.09% 1.09%
    カテゴリー平均 1.03% 1.21%
    +/- カテゴリー +0.06% -0.12%

    分配金履歴

    2020年07月15日 20円
    2019年07月16日 0円
    2018年07月17日 20円
    2017年07月18日 20円
    2016年07月15日 20円
    2015年07月15日 20円
    2014年07月15日 20円
    2013年07月16日 20円
    2012年07月17日 20円
    2011年07月15日 20円
    2010年07月15日 20円
    2009年07月15日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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