銘柄詳細

フコク株25大河

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,518 ( 03/05 )
前日比 45円 ( 0.31% )
純資産 1,874百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.95% 1.32%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー -2.81% -1.54%
順位 274位 261位
% ランク 80% 87%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 5.81 4.41
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -5.83 -4.16
順位 24位 16位
% ランク 7% 6%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 0.68 0.30
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.02 -0.06
順位 173位 193位
% ランク 51% 65%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.09% 1.09%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.06% -0.12%

分配金履歴

2020年07月15日 20円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 20円
2017年07月18日 20円
2016年07月15日 20円
2015年07月15日 20円
2014年07月15日 20円
2013年07月16日 20円
2012年07月17日 20円
2011年07月15日 20円
2010年07月15日 20円
2009年07月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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