銘柄詳細
フコク株25大河
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 | 14,683円 ( 08/10 ) |
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前日比 | -14円 ( 0.1% ) |
純資産 | 1,919百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.70% | 1.90% |
カテゴリー | -4.86% | 0.32% |
+/- カテゴリー | +4.16% | +1.58% |
順位 | 32位 | 19位 |
% ランク | 21% | 16% |
ファンド数 | 154本 | 124本 |
標準偏差 | 3.77 | 4.23 |
カテゴリー | 5.57 | 5.52 |
+/- カテゴリー | -1.80 | -1.29 |
順位 | 58位 | 59位 |
% ランク | 38% | 48% |
ファンド数 | 154本 | 124本 |
シャープレシオ | -0.19 | 0.45 |
カテゴリー | -0.92 | 0.06 |
+/- カテゴリー | +0.73 | +0.39 |
順位 | 29位 | 25位 |
% ランク | 19% | 21% |
ファンド数 | 154本 | 124本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.09% | 1.09% |
カテゴリー平均 | 0.98% | 1.15% |
+/- カテゴリー | +0.11% | -0.06% |
分配金履歴
2022年07月15日 | 20円 |
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2021年07月15日 | 20円 |
2020年07月15日 | 20円 |
2019年07月16日 | 0円 |
2018年07月17日 | 20円 |
2017年07月18日 | 20円 |
2016年07月15日 | 20円 |
2015年07月15日 | 20円 |
2014年07月15日 | 20円 |
2013年07月16日 | 20円 |
2012年07月17日 | 20円 |
2011年07月15日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |