銘柄詳細

フコク日本株式ファンド

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 22,781 ( 09/24 )
前日比 495円 ( 2.22% )
純資産 6,325百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.19% 5.85%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -3.69% -0.88%
順位 309位 258位
% ランク 89% 79%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 14.87 18.15
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -0.56 -1.64
順位 240位 202位
% ランク 69% 62%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.49 0.32
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.21 -0.03
順位 292位 240位
% ランク 84% 74%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +0.72% +0.57%

分配金履歴

2021年07月15日 20円
2020年07月15日 20円
2019年07月16日 20円
2018年07月17日 20円
2017年07月18日 20円
2016年07月15日 20円
2015年07月15日 20円
2014年07月15日 20円
2013年07月16日 20円
2012年07月17日 20円
2011年07月15日 20円
2010年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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