銘柄詳細

DC・ダイワ・ストックインデックス225

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 33,518 ( 10/21 )
前日比 -639円 ( 1.87% )
純資産 20,949百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均株価(日経225)に採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.38% 8.41%
カテゴリー 27.74% 8.98%
+/- カテゴリー +0.64% -0.57%
順位 96位 117位
% ランク 49% 64%
ファンド数 197本 185本
標準偏差 17.41 18.93
カテゴリー 15.92 18.85
+/- カテゴリー +1.49 +0.08
順位 177位 99位
% ランク 90% 54%
ファンド数 197本 185本
シャープレシオ 1.63 0.45
カテゴリー 1.76 0.48
+/- カテゴリー -0.13 -0.03
順位 139位 115位
% ランク 71% 63%
ファンド数 197本 185本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 1.05% 1.06%
+/- カテゴリー -0.48% -0.49%

分配金履歴

2021年09月21日 0円
2020年09月23日 0円
2019年09月19日 0円
2018年09月19日 0円
2017年09月19日 0円
2016年09月20日 0円
2015年09月24日 0円
2014年09月19日 0円
2013年09月19日 0円
2012年09月19日 0円
2011年09月20日 0円
2010年09月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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