銘柄詳細
DC・ダイワ・ストックインデックス225
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 34,597円 ( 04/09 ) |
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前日比 | 70円 ( 0.2% ) |
純資産 | 20,772百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均株価(日経225)に採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 55.84% | 12.43% |
カテゴリー | 52.89% | 10.14% |
+/- カテゴリー | +2.95% | +2.29% |
順位 | 86位 | 64位 |
% ランク | 42% | 33% |
ファンド数 | 207本 | 198本 |
標準偏差 | 16.74 | 18.70 |
カテゴリー | 16.16 | 18.61 |
+/- カテゴリー | +0.58 | +0.09 |
順位 | 154位 | 105位 |
% ランク | 75% | 54% |
ファンド数 | 207本 | 198本 |
シャープレシオ | 3.34 | 0.67 |
カテゴリー | 3.30 | 0.54 |
+/- カテゴリー | +0.04 | +0.13 |
順位 | 120位 | 61位 |
% ランク | 58% | 31% |
ファンド数 | 207本 | 198本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.57% | 0.57% |
カテゴリー平均 | 1.05% | 1.07% |
+/- カテゴリー | -0.48% | -0.50% |
分配金履歴
2020年09月23日 | 0円 |
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2019年09月19日 | 0円 |
2018年09月19日 | 0円 |
2017年09月19日 | 0円 |
2016年09月20日 | 0円 |
2015年09月24日 | 0円 |
2014年09月19日 | 0円 |
2013年09月19日 | 0円 |
2012年09月19日 | 0円 |
2011年09月20日 | 0円 |
2010年09月21日 | 0円 |
2009年09月24日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |