銘柄詳細

DC・ダイワ・ストックインデックス225

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 32,613 ( 12/01 )
前日比 149円 ( 0.46% )
純資産 20,335百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均株価(日経225)に採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/10/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.05% 11.18%
カテゴリー 29.69% 13.00%
+/- カテゴリー -2.64% -1.82%
順位 137位 154位
% ランク 65% 77%
ファンド数 214本 202本
標準偏差 17.64 18.07
カテゴリー 16.30 18.42
+/- カテゴリー +1.34 -0.35
順位 180位 121位
% ランク 85% 60%
ファンド数 214本 202本
シャープレシオ 1.53 0.62
カテゴリー 1.84 0.72
+/- カテゴリー -0.31 -0.10
順位 181位 147位
% ランク 85% 73%
ファンド数 214本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 1.05% 1.12%
+/- カテゴリー -0.48% -0.55%

分配金履歴

2021年09月21日 0円
2020年09月23日 0円
2019年09月19日 0円
2018年09月19日 0円
2017年09月19日 0円
2016年09月20日 0円
2015年09月24日 0円
2014年09月19日 0円
2013年09月19日 0円
2012年09月19日 0円
2011年09月20日 0円
2010年09月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop