銘柄詳細

上場インデックスファンドTOPIX『愛称 : 上場TOPIX』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 194,789 ( 03/08 )
前日比 -265円 ( 0.14% )
純資産 7,138,023百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.27% 4.10%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー -0.78% +0.27%
順位 185位 144位
% ランク 52% 43%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 17.61 17.08
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー -3.74 -2.66
順位 139位 109位
% ランク 39% 33%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 1.49 0.24
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー +0.13 +0.04
順位 118位 125位
% ランク 33% 38%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.10% 0.10%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.76% -0.90%

分配金履歴

2020年07月08日 3,250円
2019年07月08日 3,357円
2018年07月08日 3,130円
2017年07月08日 2,578円
2016年07月08日 2,566円
2015年07月08日 2,189円
2014年07月08日 2,076円
2013年07月08日 1,858円
2012年07月08日 1,305円
2011年07月08日 1,607円
2010年07月08日 1,232円
2009年07月08日 2,403円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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