銘柄詳細

上場インデックスファンドTOPIX『愛称 : 上場TOPIX』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 205,215 ( 10/25 )
前日比 -704円 ( 0.34% )
純資産 7,695,516百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.40% 6.11%
カテゴリー 30.16% 6.41%
+/- カテゴリー -2.76% -0.30%
順位 186位 163位
% ランク 54% 50%
ファンド数 350本 327本
標準偏差 13.80 17.25
カテゴリー 15.65 19.70
+/- カテゴリー -1.85 -2.45
順位 97位 110位
% ランク 28% 34%
ファンド数 350本 327本
シャープレシオ 1.99 0.35
カテゴリー 1.95 0.33
+/- カテゴリー +0.04 +0.02
順位 132位 121位
% ランク 38% 38%
ファンド数 350本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.10% 0.10%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.72% -0.87%

分配金履歴

2021年07月08日 3,652円
2020年07月08日 3,250円
2019年07月08日 3,357円
2018年07月08日 3,130円
2017年07月08日 2,578円
2016年07月08日 2,566円
2015年07月08日 2,189円
2014年07月08日 2,076円
2013年07月08日 1,858円
2012年07月08日 1,305円
2011年07月08日 1,607円
2010年07月08日 1,232円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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