銘柄詳細

ダイワ・チャイナ・ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 19,400 ( 09/17 )
前日比 -243円 ( 1.24% )
純資産 6,263百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

中国および香港の株式が主要投資対象。中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として、所在地が中国および香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資。純資産総額の10%程度を上限として、ハンセン指数先物取引を利用することがある。株式の組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.24% 12.80%
カテゴリー 5.24% 10.90%
+/- カテゴリー -5.48% +1.90%
順位 35位 12位
% ランク 77% 32%
ファンド数 46本 38本
標準偏差 25.17 25.14
カテゴリー 20.30 22.93
+/- カテゴリー +4.87 +2.21
順位 44位 35位
% ランク 96% 93%
ファンド数 46本 38本
シャープレシオ -0.01 0.51
カテゴリー 0.28 0.47
+/- カテゴリー -0.29 +0.04
順位 35位 16位
% ランク 77% 43%
ファンド数 46本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.50% 1.70%
+/- カテゴリー +0.17% -0.03%

分配金履歴

2020年12月14日 2,200円
2019年12月13日 200円
2018年12月13日 0円
2017年12月13日 850円
2016年12月13日 0円
2015年12月14日 0円
2014年12月15日 800円
2013年12月13日 1,800円
2012年12月13日 500円
2011年12月13日 0円
2010年12月13日 200円
2009年12月14日 1,000円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop