銘柄詳細

ダイワ・チャイナ・ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 23,290 ( 03/05 )
前日比 -1,223円 ( 4.99% )
純資産 7,696百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

中国および香港の株式が主要投資対象。中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として、所在地が中国および香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資。純資産総額の10%程度を上限として、ハンセン指数先物取引を利用することがある。株式の組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 57.35% 15.63%
カテゴリー 43.03% 10.86%
+/- カテゴリー +14.32% +4.77%
順位 5位 5位
% ランク 12% 14%
ファンド数 45本 38本
標準偏差 25.99 23.82
カテゴリー 23.50 22.03
+/- カテゴリー +2.49 +1.79
順位 39位 34位
% ランク 87% 90%
ファンド数 45本 38本
シャープレシオ 2.21 0.66
カテゴリー 1.85 0.49
+/- カテゴリー +0.36 +0.17
順位 13位 9位
% ランク 29% 24%
ファンド数 45本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.59% 1.78%
+/- カテゴリー +0.08% -0.11%

分配金履歴

2020年12月14日 2,200円
2019年12月13日 200円
2018年12月13日 0円
2017年12月13日 850円
2016年12月13日 0円
2015年12月14日 0円
2014年12月15日 800円
2013年12月13日 1,800円
2012年12月13日 500円
2011年12月13日 0円
2010年12月13日 200円
2009年12月14日 1,000円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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