銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

ダイワ･チャイナ･ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
基準価額 19,400円 ( 09/17 )
前日比 -243円 ( 1.24％ )
純資産 6,263百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.24% 12.80%
    カテゴリー 5.24% 10.90%
    +/- カテゴリー -5.48% +1.90%
    順位 35位 12位
    % ランク 77% 32%
    ファンド数 46本 38本
    標準偏差 25.17 25.14
    カテゴリー 20.30 22.93
    +/- カテゴリー +4.87 +2.21
    順位 44位 35位
    % ランク 96% 93%
    ファンド数 46本 38本
    シャープレシオ -0.01 0.51
    カテゴリー 0.28 0.47
    +/- カテゴリー -0.29 +0.04
    順位 35位 16位
    % ランク 77% 43%
    ファンド数 46本 38本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.67% 1.67%
    カテゴリー平均 1.50% 1.70%
    +/- カテゴリー +0.17% -0.03%

    分配金履歴

    2020年12月14日 2,200円
    2019年12月13日 200円
    2018年12月13日 0円
    2017年12月13日 850円
    2016年12月13日 0円
    2015年12月14日 0円
    2014年12月15日 800円
    2013年12月13日 1,800円
    2012年12月13日 500円
    2011年12月13日 0円
    2010年12月13日 200円
    2009年12月14日 1,000円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop